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www.fondsprofessionell.de| 1/2017
markt & strategie I
vermögensverwaltende fonds
Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre
Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen
sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager
hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt:
1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles
Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden.
2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen,
das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt.
3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen.
Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten
Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf
bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien-
oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das
Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über-
sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter-
schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un-
terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen
Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien.
Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite.
Anlagehorizont: mindestens drei Jahre.
Aktiv /
Fondsname
KVG
Asset Manager
ISIN
Fondsart
Quantitativ
Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre
Parium Relaxed Fund
Axxion
Axxion
LU0425671327
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
CSR Ertrag Plus
HSBC Trinkaus Investment
CSR Beratungsgesellschaft
DE000A1J3067
Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Aktiv
BL Global 30
BLI – Banque de Luxembourg
BLI – Banque de Luxembourg
LU0048292394
Mischfonds primär Anleihen/Welt
Aktiv
QuantumX Global UI
Universal-Investment
Habbel, Pohlig & Partner
DE000A0LERX3
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
R+P Rendite Plus UI
Universal-Investment
Ringelstein & Partner Vermögen.
DE000A0M7WN2 Mischfonds primär Anleihen/Europa
Aktiv
Guliver Demografie Sicherheit
LRI Invest
Guliver – Finanzb. und Vermittlung LU0299704329
Mischfonds primär Anleihen/Welt
Aktiv
FOS Performance und Sicherheit
Deutsche Asset Management
Dte. Oppenheim Family Office
DE000A1JSUZ4
Mischfonds primär Anleihen/Welt
Aktiv
Deka Select: Konservativ
Deka Investment
Deka Investmentfonds
DE000DK1CJR1 Dachfonds überwiegend Rentenfonds
Aktiv
RP Global Absolute Return
Warburg Invest
RP Rheinische Portfolio
DE000A0KEYF8
Absolute Return / sonstige Strategien
Aktiv
Ethna Global Defensiv
Ethenea Independent Investors
Ethenea Independent Investors
LU0279509144
Mischfonds primär Anleihen/Welt
Aktiv
MMD-Index VV-Fonds Defensiv
Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre
Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI
Universal-Investment
Fimax Vermögensberatung
DE000A0M49S4 Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
4Q-Special Income
Hansainvest
TBF Global Asset Management
DE000A1JRQD1 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Quantitativ
Parvest Diversified Dynamic
BNP Paribas IP
BNP Paribas IP
LU0089291651
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
Hansa Ertrag
Hansainvest
Hansainvest by Signal Iduna
DE0009766238
Mischfonds primär Anleihen/Welt
Aktiv
Auretas Strategy Balanced
Universal-Investment
Auretas Family Trust
DE000A0MYGY0 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Aktiv
3 Banken Absolute Return-Mix
3-Banken-Generali Invest
3 Banken Generali Investment
AT0000619051
Absolute Return / sonstige Strategien
Aktiv
Vermögensmanagement – Universal
Universal-Investment
Habbel, Pohlig & Partner
DE000A0MYGU8 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
Prisma Aktiv UI
Universal-Investment
Prisma Investment
DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
FO Vermögensverwalterfonds
Universal-Investment
Honestas Finanzmanagement
DE000A1JZLG8
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
Vitreo Multi Asset
Axxion
KSW Vermögensverwaltung
LU0309871282
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Aktiv
MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen
Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre
FU Fonds Multi Asset
Hauck & Aufhäuser Investment
Heemann Vermögensverwaltung LU0368998240
Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
Auretas Strategy Growth
Universal-Investment
Aureats Family Trust
DE000A0MYGZ7 Dachfonds überwiegend Aktienfonds
Aktiv
RM Select Invest Global
Hansainvest
R&M Vermögensverwaltung
DE000A0MP243 Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
DUI Global Yield
Universal-Investment
Dr. Unger Investment
DE000A0NEBA1 Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum-UI
Universal-Investment
FIVV
DE000A0NAAF0
Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
C-Quadrat Stuttgarter Green Stars aktiv Raiffeisen Kapitalanlage-Ges.
C-Quadrat Asset Management
AT0000A12G92
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Aktiv
Generali Komfort Best Selection
Generali Fund Management
Generali Investments Europe
LU0801918474
Dachfonds überwiegend Rentenfonds
Aktiv
Top Ten Classic
Oppenheim Asset Management
DFP Dte. Finanz Portfolioverw.
LU0099590506
Dachfonds überwiegend Aktienfonds
Aktiv
Invesco Global Dynamik
BNY Mellon Service
Invesco Asset Management
DE0008470469
Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
PB Vermögensportfolio Wachstum Pioneer Investments
Hypo-Vereinsbank by Pioneer
DE000A0M0317 Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
MMD-Index VV-Fonds Offensiv
Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre
SPSW Global Multi Asset Selection
Internationale Kapitalanlageges.
SPSW Capital
DE000A1WZ2J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv
Tiger German Opportunities UI
Universal-Investment
Tiger Asset Management
DE000A0Q86B3
Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv
Concept Aurelia Global
Universal-Investment
Concept Vermögensmanagement
DE000A0Q8A07
Mischfonds primär Aktien/Welt
Aktiv
TS Fund-Global Trend Select
Hauck & Aufhäuser
Investmentberatung Tungl-Sontag LU0106485211
Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv
DWS Sachwerte
Deutsche Asset Management
DWS Investment
DE000DWS0W32 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
DB Opportunity
Deutsche Asset Management
Deutsche Bank
LU0139429517
Mischfonds primär Anleihen/Welt
Aktiv
DWS Multi Opportunities
Deutsche Asset Management
DWS Investment
LU0116291054
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Aktiv
Charisma – AHM Dach
Axxion
Aline Hense Vermögensberatung LU0122454167
Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Aktiv
Oyster Multi-Asset Diversified
Oyster Asset Management
Syz Asset Management
LU0933611484
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Aktiv
DWS Concept Kaldemorgen
Deutsche Asset Management
DWS Investment
LU0599946893
Absolute Return / sonstige Strategien
Aktiv
MMD-Index VV-Fonds Flexibel