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FONDS
professionell
DACHFONDS-
Studie
2/2016
Im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie wur-
den auch die größten heimischen Publikumsdachfonds unter-
sucht. Die Analyse der zehn größten Positionen der jeweiligen
Dachfonds zeigt, dass die Gesellschaften – wenig überraschend
– am liebsten auf hauseigene Produkte setzen. Allerdings wur-
den ausländische Subfondsanbieter gegenüber der letzten Studie
deutlich stärker in den heimsichen Dachfonds gewichtet. So
sind beim größten Dachfonds, dem Raiffeisenfonds-Sicherheit,
auf Rang neun und zehn der BGF Euro Bond Fund D2 EUR
mit einer Gewichtung von 1,99 Prozent sowie der Lyxor ETF
EuroMTS Global Investment Grade (1,96 %) zu entdecken.
Die Top-Ten-Liste des You Invest balanced von der Erste-
Sparinvest wird gar vom nordamerikanischen Staatsanleihen-
fonds Pictet USD Government Bonds angeführt.
2.4. So sind die größten Publikumsdachfonds aufgestellt
Eva Polly
arbei-
tet als Dach-
fondsmanagerin
bei Raiffeisen
Capital Ma-
nagement und
managt den
Raiffeisenfonds-
Sicherheit.
Stammdaten
ISIN
AT0000811641 (T)
Kategorie
Mischfonds anleihenorientiert
Fondsvolumen
1.172,7 Mio. Euro
Kostenquote (TER) 1,23 %
Ratings
Morningstar
(quant.)
FER/EDA
/ 77
Raiffeisenfonds-Sicherheit
Gerhard Beulig
managt den
Espa Select
Bond. Er ist bei
der Ersten für
Fixed-Income-
und Multi-
Asset-Strategien
zuständig.
Stammdaten
ISIN
AT0000660600 (T)
Kategorie
Anleihen gemischt
Fondsvolumen
706,3 Mio. Euro
Kostenquote (TER) 0,74 %
Ratings
Morningstar
(quant.)
FER/EDA
/ 72
Espa Select Bond
Stammdaten
ISIN
AT0000818927 (T)
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Fondsvolumen
596,7 Mio. Euro
Kostenquote (TER) 1,59 %
Ratings
Morningstar
(quant.)
FER/EDA
/ 67
Eva Polly
ist
auch für diesen
Dachfonds zu-
ständig. Sie ar-
beitet seit 1990
bei Raiffeisen
und ist seit
1999 im Fonds-
management.
Raiffeisenfonds-Ertrag
Abb. 7: Die größten Publikumsdachfonds im Check
Foto: © Raiffeisen KAG, Institutional Money, Jens Braune, Pioneer
Top-Zielfonds in %
In den Top-Ten-Positionen des größten
heimischen Dachfonds, des Raiffeisenfonds-
Sicherheit, sind zwei ausländische Zielfonds
zu finden.
0
2
4
6
8
10
Lyxor ETF
EuroMTS Global Investment Grade
1,96 %
BGF Euro
Bond Fund D2 EUR
1,99 %
Raiffeisen-Eu
ro-Corporates
2,47 %
Raiffeisen-US-Aktien
4
,32 %
Raiffeisen-GlobalAlloca
tion-StrategiesPlus
4,38 %
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Re
nt
5,61 %
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II
6
,29 %
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds
7,05
%
Raiffeisen 304 - Euro Corporates
7,45
%
Raiffeisen-Global-Rent
9,71 %
%
Top-Zielfonds in %
Bei der Nummer zwei des österreichisches
Dachfondsmarktes stellt Pictet mit dem
Pictet USD Government Bonds den größ-
ten ausländischen Subfonds.
Beim 1999 lancierten Raiffeisenfonds-
Ertrag findet sich unter den Top-Ten-
Zielfonds jeweils ein Produkt von Alger
und MFS wieder.
0
5
10 15 20 25 30
Espa T
1851 T
4,82%
Espa T
1852 T
4,84 %
Pictet U
SD Government Bonds
5,18 %
Espa Bon
d Inflation-Linked
5,70 %
Erste Res
ponsible Bond EO Corporate
6,06 %
Espa XT B
ond EUR
6,48 %
Espa Bond M
ortage
7,47 %
Espa Bond Doll
ar
8,81 %
Espa Bond USA
Corporate
9,00 %
Espa Bond Euro Corporate
26,00 %
%
0
5
10
15
20
MFS G
lobal Equity Fund A1
2,90 %
Alger A
merican Asset Growth
3,10 %
Raiffeisen
-Europa-Aktien
3,95 %
Raiffeisen-
GlobalAllocation-StrategiesPlus
4,48 %
Raiffeisen-G
lobal-Aktien
4,87 %
Raiffeisen-E
uro-ShortTerm-Rent
4,92 %
Raiffeisen 30
1 - Euro Gov. Bonds
5,15 %
Raiffeisen-Global-Rent
9,35 %
Raiffeisen-US-Aktien
10,2
5 %
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II
16,31 %
%
Top-Zielfonds in %