FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2019

www.fondsprofessionell.at 14 fonDs professionell DachfonDs- Studie 1/2019 Die größten heimischen Publikumsdachfonds wurden ebenfalls wieder untersucht. Die analyse der zehn größten Positionen der jeweiligen Dachfonds zeigt, dass die Gesellschaften – wenig überraschend – am liebsten auf hauseigene Produkte setzen. allerdings wurden ausländische subfondsanbieter gegenüber der letzten studie deutlich stärker in den heimischen Dachfonds gewichtet. so ist beim zweitgrößten Dachfonds, dem Raiff- eisenfonds-Ertrag, auf Rang neun der schroder Isf QEP Global core UsD mit einer Gewichtung von 2,93 Prozent (zur Jahresmitte waren es 3,08 %) zu entdecken. Beim drittgrößten Dachfonds, dem Konzept : Ertrag ausgewogen, finden sich vier fremdfonds in den Top-Ten-holdings, die zusammen einen Prozentanteil von 14,80 Prozent zum Volumen des Dachfonds beisteuern. 2.5. So sind die größten Publikumsdachfonds aufgestellt Thomas Wehinger ver- antwortet bei Amundi Austria als Dachfonds- manager den 2000 lancierten Konzept : Er- trag ausgewogen. Konzept : Ertrag ausgewogen Eva Polly arbei- tet als Dach- fondsmanagerin bei Raiffeisen Capital Management und managt den Raiffeisenfonds- Sicherheit. Stammdaten ISIN AT0000811641 (T) Kategorie Mischfonds anleihenorientiert Fondsvolumen 1186,81 Mio. Euro Kostenquote (TER) 1,26 % Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 71 Raiffeisenfonds-Sicherheit Eva Polly ist auch für diesen Dachfonds zu- ständig. Sie ar- beitet seit 1990 bei Raiffeisen und ist seit 1999 im Fonds- management. Stammdaten ISIN AT0000818927 (T) Kategorie Mischfonds ausgewogen Fondsvolumen 795,11 Mio. Euro Kostenquote (TER) 1,56 % Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 68 Raiffeisenfonds-Ertrag Abb. 8: Die größten Publikumsdachfonds im Check Stammdaten ISIN AT0000738281 (T) Kategorie Mischfonds ausgewogen Fondsvolumen 662,95 Mio. Euro Kostenquote (TER) 1,68 % Ratings Morningstar  MVD/EDA  / – Foto: © Raiffeisen KAG, Institutional Money, Jens Braune, Amundi Austria Top-Zielfonds in % In den Top-Ten-Positionen des größten heimischen Dachfonds, des Raiffeisenfonds- Sicherheit, ist kein ausländischer Zielfonds zu finden. Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisenfonds-Ertrag 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiff eisen Europa Aktien 1,73 % Raiffei sen Europa High Yield (A,T) 2,17 % Raiffeise n Global Allocation Strat. Plus S 2,85 % Raiffeisen- Euro-ShortTerm-Rent I 3,44 % Raiffeisen Global Rent 3,53 % Raiffeisen R 304 Fonds (A,T) 4,00 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 4,52 % Raiffeisen R 902 Fonds (A,T) 5,06 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 9,30 % Raiffeisen Euro Rent 13,68 % Raiffeis en Global Rent 2,66 % Raiffeise n Europa Aktie n 2,90 % Schroder ISF QEP Glob al Core C Dis 2,93 % Raiffeisen G lobal Aktien 3,75 % Raiffeisen Glo bal Allocation Strat. Plus S 4,40 % Raiffeisen Euro R ent 5,17 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 8,76 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 13,99 % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Sh ort Term Rent 5,7 % Raiffeisen R 301 Fonds 8,5 Raiffeisen R 902 Fonds 8,76 Raiffeisen Global Rent 9,41 % Raiffeisen Euro Rent 15,08 % % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Short Term Rent 4,89 % Raiffeisen Globa l Aktien 4,94 % Raiffeisen Global Rent 8,97 % Raiffeisen US Aktien 9,81 % Raiffeisen R 902 Fonds 15,89 % % 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Legg Mason Clear Bridge US Aggr Growth 1,4 % MFS Meridian Global Equity 1,50 % Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked 1,99 % Lyxor ETF EuroMTS Global 1,99 % BGF Euro Bond Fund 2,05 % % 0 1 2 3 Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked 2,50 % Invesco Pan European Structured Equity 2 ,54 % MFS Meridian Global Equity 2,88 % Legg Mason Clear Bridge US Aggr Growth 2,91 Axa RB US Enhanced Index Equity Alpha 3,09 % % 0 5 10 15 20 25 Espa XT Bo nd EUR 6,13 % Espa T 1750 6,78 % Espa Bond US A Corporate 7,22 % Espa Bond Dolla r EUR 8,48 % Espa Bond Euro Corporate 26,69 % % 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 Tirolrent 0,79 % iShares Emerging Markets Local Gov B 1,37 % % Top-Zielfonds in % Bei der Nummer zwei des österreichisches Dachfondsmarktes, dem Raiffeisenfonds- Ertrag, ist der Schroder ISF QEP Global Core mit 2,93 Prozent gewichtet. Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeis nfonds-Ertrag Ertrag ausgewogen 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiff eisen Europa Aktien 1,73 % Raiffei sen Europa High Yield (A,T) 2,17 % Raiffeise n Global Allocation Strat. Plus S 2,85 % Raiffeisen- Euro-ShortTerm-Rent I 3,44 % Raiffeisen Global Rent 3,53 % Raiffeisen R 304 Fonds (A,T) 4,00 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 4,52 % Raiffeisen R 902 Fonds (A,T) 5,06 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 9,30 % Raiffeisen Euro Rent 13,68 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiffei sen Emerging Markets Aktien (A,T) 2,20 % Raiffeis en R 304 Fonds (A,T) 2,55 % Raiffeis en Global Rent 2,66 % Raiffeise n Europa Aktien 2,90 % Schroder ISF QEP Global Core C Dis 2,93 % Raiffeisen G lobal Aktien 3,75 % Raiffeisen Glo bal Allocation Strat. Plus S 4,40 % Raiffeisen Euro ent 5,17 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 8,76 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 13,99 % Amund i Fds Bd Euro Government IE-C 1,85 % Amund i Mündel Rent Kurz A 1,87 % iShares I taly Govt Bond ETF EUR Dist 2,22 % Amundi Münd el Rent A 3,45 % iShares Euro Govt Bd Cp 1.5-10.5yr (DE) 4,32 % Amundi Euro Rent A 6,17 % Amundi Öko Sozial Rent T 6,33 % iShares Core Euro Govt Bo nd 6,46 % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Sh ort Term Rent 5,7 % Raiffeisen R 301 Fonds 8,5 Raiffeisen R 902 Fonds 8,76 Raiffeisen Global Rent 9,41 % Raiffeisen Euro Rent 15,08 % % 0 5 10 15 Raiffeisen Euro Short Term Rent 4,89 % Raiffeisen Globa l Aktien 4,94 % Raiffeisen Global Rent 8,97 % Raiffeisen US Aktien 9,81 % Raiffeisen R 902 Fonds 15,89 % % 0 5 10 15 20 25 Espa XT Bo nd EUR 6,13 % Espa T 1750 6,78 % Espa Bond US A Corporate 7,22 % Espa Bond Dolla r EUR 8,48 % Espa Bond Euro Corporate 26,69 % % 0 2 4 6 8 10 Espa Bond Euro-Rent 6,10 % Espa XT Bond EUR 6,10 % Espa Bond Europe-High Yield 7,50 % Espa Bond USA-Corporate 7,62 % Espa T 1750 9,06 % % Beim Konzept : Ertrag ausgewogen befinden sich drei ETFs der Blackrock- Tochter iShares unter d n Top-10- Zielfonds. Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisenfonds-Ertrag Ertrag ausgewogen You Invest balanced 0 2.500 3.00 0 0 2.500 3.000 0 2.500 3.000 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiff eisen Europa Aktien 1,73 % Raiffei sen Europa High Yield (A,T) 2,17 % Raiffeise n Global Allocation Strat. Plus S 2,85 % Raiffeisen- Euro-ShortTerm-Rent I 3,44 % Raiffeisen Global Rent 3,53 % Raiffeisen R 304 Fonds (A,T) 4,00 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 4,52 % Raiffeisen R 902 Fonds (A,T) 5,06 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 9,30 % Raiffeisen Euro Rent 13,68 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % Raiffei sen Emerging Markets Aktien (A,T) 2,20 % Raiffeis en R 304 Fonds (A,T) 2,55 % Raiffeis en Global Rent 2,66 % Raiffeise n Europa Aktien 2,90 % Schroder ISF QEP Global Core C Dis 2,93 % Raiffeisen G lobal Aktien 3,75 % Raiffeisen Glo bal Allocation Strat. Plus S 4,40 % Raiffeisen Euro ent 5,17 % Raiffeisen US Aktien (A,T) 8,76 % Raiffeisen R 301 Fonds (A,T) 13,99 % 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % BGF E merging Markets Lcl Ccy Bd D2 1,80 % Amund i Fds Bd Euro Aggregate IE-C 1,82 % Amund i Fds Bd Euro Government IE-C 1,85 % Amund i Mündel Rent Kurz A 1,87 % iShares I taly Govt Bond ETF EUR Dist 2,22 % Amundi Münd el R nt A 3,45 % iShares Euro Govt Bd Cp 1.5-10.5yr (D ) 4,32 % Amundi Euro Rent A 6,17 % Amundi Öko Sozial Rent T 6,33 % iShares Core Euro Govt Bo nd 6,46 % Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Acc 5,13 % DWS Invest Euro High Yiel d Corp IC 5,17 % Candriam Bds Em Mkts V EUR Hdg Cap 5,17 % Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR 5,18 % Candriam Money Market Euro AAA 7,07 % ESPA Reserve Euro T 7,30 % Schroder ISF Euro Corp Bd 7,80 % ESPA Mortgage EUR R01 T 8,93 % 0 Raiffeise Raiffeise Raiffeise Raiffeise Raiffeise % 0 Raiffeise Raiffeise Raiffeise Raiffeise Raiffeise % 0 Espa XT Espa T 1 Espa Bo Espa Bo Espa Bo % 0 Espa Bo Espa XT Espa Bo Espa Bo Espa T 1 % Top-Zielfonds in %