Vortrag am FONDS professionell KONGRESSTop Fonds der Kategorie Anleihen
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD
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Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus
| NAV am 15.07.2025 | 99,40 EUR |
| Änderung (%) | +0,03 (+0,03%) |
Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 1 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 23.09.2014 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,25 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 16.12.2024 |
| Fondsvolumen | 5.530,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
| Laufende Kosten | 0,50% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | nein |
| Fondsmanager | Vincent Tarantino |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Stand vom | 15.07.2025 |
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