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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 14.08.2020 25,62 EUR
Änderung (%) -0,34 (-1,31%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 32,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 30.06.2020

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 25,62 EUR am 14.08.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Ve-RI Listed Real Estate (R)
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.DJE Real Estate P EURLU0188853955+2,22%8,140,33
2.J.Henderson Gl.Real Estate I USD IE0033534888+4,13%32,790,14
3.J.Henderson Gl.Real Estate A USD IE0033534441+3,05%32,730,11
4.J.Henderson Gl.Real Estate B USD IE0033534664+2,05%32,750,08
5.Schroder ISF Gl.Cities R.E.C Dis LU0232938208+0,55%27,060,04
6.J.Henderson H.Gl.P.Eq.Fd.A3 Inc ULU0209137206-0,22%28,320,01
7.J.Henderson Gl.Real Estate A AUD IE00BF2GM158-0,57%32,950,00
8.JPM-Gl.R.Est.Sec.Fd.(USD)A(dist)ULU0336377303-4,53%28,50-0,14
9.J.Henderson H.Gl.P.Eq.Fd.I3 Inc ELU0572951639-4,47%27,75-0,14
10.Fidelity Fd.Gl.Property Fd.A Dis LU0237698245-5,03%26,27-0,17
...
46.Ve-RI Listed Real Estate (R)DE0009763276-12,29%25,17-0,47

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