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Aktuelle Daten PrivatFonds: Kontrolliert

NAV am 02.07.2020 127,36 EUR
Änderung (%) +0,30 (+0,24%)

Stammdaten PrivatFonds: Kontrolliert

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.07.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,40 EUR
Ausschüttungsdatum 14.05.2020
Fondsvolumen 18.880,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 02.07.2020

PrivatFonds: Kontrolliert

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0RPAM5 | WKN: A0RPAM 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 127,36 EUR am 02.07.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for PrivatFonds: Kontrolliert
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.ACATIS Fair Val.Mod.VermögensverwLU0278153084+18,27%10,031,86
2.ACATIS Fair Val.Mod.VermögensverwLU0278152862+17,62%10,071,79
3.ACATIS Fair Val.Mod.VermögensverwLU0278152516+17,00%10,111,72
4.Allianz Gl.Fundamental Str.D13 USLU0890505703+10,49%7,501,46
5.Assenagon I Multi Asset ConservatLU1297482223+8,06%5,961,42
6.Assenagon I Multi Asset ConservatLU1297482900+7,66%5,981,35
7.M & W PrivatLU0275832706+35,19%28,161,26
8.Assenagon I Multi Asset ConservatLU1297482736+7,12%6,021,26
9.Allianz Gl.Fundamental Str.D13 EULU1036042908+8,17%7,661,12
10.FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset FLU0997985303+5,39%5,281,10
...
309.PrivatFonds: KontrolliertDE000A0RPAM5-1,42%4,67-0,21

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