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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 26.10.2020 240,82 EUR
Änderung (%) +1,27 (+0,53%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 226,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 26.10.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 240,82 EUR am 26.10.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BG4PVW16+105,57%30,853,44
2.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BYQG5606+109,08%33,163,30
3.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BD1DSB51+107,25%33,173,25
4.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BYX4R502+96,40%33,412,90
5.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BD5GZ312+103,07%36,112,87
6.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BK5TW727+94,82%33,442,85
7.Abaris Defensive Equity A USDLU1850437036+45,84%18,262,55
8.MSIF Global Advantage Z USDLU0868754200+76,88%30,722,54
9.MSIF Global Advantage I USDLU0868754119+76,83%30,722,54
10.PGIM Jennison Global Equity Opp.FIE00BYV6MS67+71,51%28,822,50
...
1411.Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EULU0196152788-3,00%35,62-0,07

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