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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 18.10.2019 245,30 EUR
Änderung (%) +1,36 (+0,56%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 218,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 18.10.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 245,30 EUR am 18.10.2019

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.BL Equities Dividend BI USD HLU1191324448+20,06%8,652,37
2.BL Equities Dividend B USD HLU0751781666+18,72%8,652,21
3.CSIF(Lux)Eq.World M.Volatility FBLU1419774663+18,36%8,512,21
4.Nordea 1 Gl.Opportunity Fd.BI NOKLU0985313948+30,62%15,102,06
5.Robeco QI Global Conservative Eq.LU0705783958+17,01%8,642,02
6.KEPLER Risk Select Aktienfonds TAT0000A0NUW5+14,58%7,492,00
7.State Street Gl.Managed Volat.Eq.LU0450104814+14,14%7,381,97
8.Robeco QI Global Conservative Eq.LU0705782398+16,40%8,651,94
9.DWS Invest Qi LowVol World FC EBLU1236797764+17,43%9,261,93
10.Polar Capital Fd.plc Gl.Insur.I EIE00B55MWC15+22,78%12,311,88
...
172.Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EULU0196152788+15,84%13,371,22

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