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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 17.01.2020 274,98 EUR
Änderung (%) +3,67 (+1,35%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 282,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 17.01.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 274,98 EUR am 17.01.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.C WorldWide Stable Equities A1LU0093943974+30,93%7,953,94
2.M&G Global Themes Fund C Acc EURGB0030932783+34,40%8,684,01
3.M&G Global Themes Fund C Acc USDGB00B1RXYV77+31,00%8,063,90
4.Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EULU0196152606+38,58%10,473,72
5.DWS Invest Qi LowVol World FC EBLU1236797764+25,98%7,113,71
6.M&G Global Themes Fund A Acc EURGB0030932676+33,06%8,683,85
7.SLI Gl.S.II Gl.Equ.Impact Fd.D EULU1697552641+30,81%8,543,65
8.Berenberg Global Focus Fund BLU1900077154+44,34%12,283,64
9.M&G Global Themes Fund A Acc USDGB00B1RXYT55+29,69%8,053,74
10.DWS Invest Qi LowVol World FCLU1230072396+25,43%7,103,64
...
11.Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EULU0196152788+37,48%10,473,62
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