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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 02.08.2021 3.474,32 EUR
Änderung (%) -4,76 (-0,14%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 167,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 02.08.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.474,32 EUR am 02.08.2021

Risiko / Rendite Matrix

Chart for ME Fonds - Special Values A
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.Squad Aguja Opportunities RDE000A2AR9B1+40,66%9,234,48
2.SMS Ars MultiplexDE000A1CXUY2+16,35%3,884,37
3.ABD.St.S.I-D.I.I USD DisLU1124235752+15,79%4,094,00
4.SK Invest Konservativ CLU2045768400+5,74%1,583,97
5.ABD.St.S.I-D.I.A USD DisLU1488356327+15,48%4,083,94
6.SK Invest Konservativ ALU0328541502+5,69%1,583,93
7.ABD.St.S.I-D.I.I EUR Dis HLU1488356673+15,09%4,083,84
8.Seven Reasons Base 1 AAT0000A1Q5S6+22,79%6,113,83
9.ABD.St.S.I-D.I.A USD DisLU1124234862+15,05%4,093,83
10.Sauren Global Defensiv DLU0313459959+8,31%2,343,79
...
275.ME Fonds - Special Values ALU0150613833+23,96%10,212,41

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