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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 26.07.2021 8,90 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,01%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 498,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. -%
Laufende Kosten 0,33% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger,
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.06.2021

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 8,90 EUR am 26.07.2021

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.BNPP USD Money Market C USDLU0012186549+0,08%0,0199,11
2.BNY Mellon US Dollar Liquidity P IE00045147110%0,0168,29
3.BNY Mellon US Dollar Liquidity I IE00050706220%0,0168,29
4.BNY Mellon US Dollar Liquidity I IE00045148280%0,0168,29
5.BNY Mellon US Dollar Liquidity A IE00B14RXJ380%0,0168,29
6.BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.IE00BK8MB266-0,03%0,0164,66
7.Amundi Fds.Cash USD I2 USDLU0568621295+0,22%0,0237,20
8.ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-St.Fd.K1 GBPLU0643933087+0,03%0,0235,98
9.Black Rock ICS Sterling LiquidityIE00BK8M8R05-0,01%0,0227,65
10.ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-St.Fd.L1 GBPLU0779217453+0,05%0,0226,56
...
92.Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EULU0064964074-1,08%0,06-9,29

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