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Aktuelle Daten ERSTE Bond International

NAV am 27.01.2021 11,55 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,26%)

Stammdaten ERSTE Bond International

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 16.12.1969
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,17 EUR
Ausschüttungsdatum 29.09.2020
Fondsvolumen 40,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 0,67% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Anton Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 27.01.2021

ERSTE Bond International R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
57

ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804 
KAG: Erste AM
NAV: 11,55 EUR am 27.01.2021

Risiko / Rendite Matrix

Chart for ERSTE Bond International R01 A
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.Raiffeisen Dollar Short Term RentAT0000A1U6E8+2,18%0,713,83
2.Raiffeisen Dollar Short Term RentAT0000843503+1,94%0,713,49
3.Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P ULU1573296263+1,10%0,543,04
4.Merian Gl.Dynamic Bd.Fd.A USDIE00B1JR8596+12,05%4,792,63
5.T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qd USDLU1520453959+9,75%4,222,45
6.Dollar Reserve AAT0000998950+2,77%1,352,46
7.Allianz HKD Income AM USDLU0815945463+3,31%1,622,42
8.Allianz HKD Income AM HKDLU0815945547+3,21%1,582,41
9.Merian Gl.Dynamic Bd.Fd.C2 USDIE00BDSFFW44+10,83%4,872,34
10.Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A ULU1573296008+1,10%0,722,30
...
1583.ERSTE Bond International R01 AAT0000858048-4,14%7,47-0,48

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