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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.07.2020 189,75 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 452,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.05.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,75 USD am 02.07.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for DWS USD Floating Rate Notes USD LD
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.Fidelity Fd.US Dollar Cash Fd.A DLU0064963852+1,19%0,0918,38
2.Gutmann USD ReserveAT0000A0MPX5+1,74%0,258,48
3.Allianz Enh.Short Term Euro S NOKLU0678493965+1,04%0,344,26
4.Allianz Enh.Short Term Euro S AUDLU0678493700+0,75%0,353,32
5.DekaLux-Geldmarkt: USDLU0065060971+1,53%0,712,76
6.LO Fds.-S.-Term MM.(EUR)N DisLU0209999001-0,35%0,041,70
7.LO Fds.-S.-Term MM.(EUR)ID DisLU1577896274-0,35%0,041,70
8.DWS USD Floating Rate Notes USD TLU1673813835+0,86%1,630,78
9.DWS USD Floating Rate Notes USD LLU0041580167+0,69%1,650,67
10.Pictet-Ultra Short -Term Bonds USLU2012942152+1,66%3,310,63
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