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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

NAV am 25.10.2021 1.000,71 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,00%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 14.05.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,10 USD
Ausschüttungsdatum 15.09.2021
Fondsvolumen 281,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Jonathan Yip
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 25.10.2021

Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1807156143 | WKN: A2JHUG 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.000,71 USD am 25.10.2021

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.Pr.IE00BZ11Y713+0,29%0,0515,44
2.DNB Fund - High Yield Retail B NOLU1637626505+10,42%0,8413,02
3.DNB Fund - High Yield Retail B EULU1637626331+9,67%0,8512,03
4.DWS Inv.ESG Floating Rate Notes CLU2066748810+0,57%0,1011,58
5.Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P ULU1573296263+0,47%0,109,83
6.GAM Star MBS Total Return Inst.USIE00BP3RN811+4,55%0,598,67
7.GAM Star MBS Total Return Inst.EUIE00BVYJ5Y82+3,87%0,617,22
8.Lloyd Fonds-Special Yield Opport.DE000A2PB6H5+10,65%1,786,29
9.Berenberg Credit Opportunities I LU0636630260+8,61%1,516,05
10.FAM Renten SpezialDE000A14N878+14,51%2,545,95
...
35.Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ LU1807156143+2,57%0,634,96

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