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Aktuelle Daten immofonds 1

NAV am 15.01.2026	100,95 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,01%)

Stammdaten immofonds 1

Kategorie	Immobilien
Subkategorie	Immobilienfonds/real
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	22.03.2004
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,10 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2024
Fondsvolumen	925,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,25%
Laufende Kosten	1,18% p.a.
Mind. Investment	100 EUR
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	VOLKSBANK WIEN AG
Stand vom	15.01.2026

immofonds 1 A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000632195 | WKN: 63219
KAG: Union Inv.RealEst AT
NAV: 100,95 EUR am 15.01.2026

Monatsperformance immofonds 1 A

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+0,08%	+0,09%	+0,16%	+0,14%	+0,10%
Februar	-	+0,17%	+0,27%	+0,47%	+0,55%
März	-	+0,20%	+0,26%	+0,16%	+0,04%
April	-	+0,05%	+0,25%	+0,28%	+0,05%
Mai	-	+0,17%	+0,10%	+0,22%	+0,20%
Juni	-	+0,16%	+0,28%	+0,23%	+0,05%
Juli	-	+0,19%	+0,18%	+0,15%	+0,11%
August	-	+0,18%	+0,20%	+0,21%	+0,20%
September	-	+0,15%	+0,12%	+0,19%	+0,02%
Oktober	-	+0,17%	+0,13%	+0,23%	+0,35%
November	-	+0,18%	+0,15%	+0,18%	+0,19%
Dezember	-	-1,75%	+0,31%	+0,29%	+0,55%
Gesamt	+0,08%	-0,06%	+2,44%	+2,78%	+2,43%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					1/26
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					4/25
					3/25
					2/25
					1/25
					12/24
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					9/22
					8/22
					7/22
					6/22
					5/22
					4/22
					3/22
					2/22
					1/22
					12/21
					11/21
					10/21
					9/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					9/20
					8/20
					7/20
					6/20
					3/20
					2/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					5/19
					4/19
					3/19
					2/19
					1/19
					12/18
					11/18
					10/18
					9/18
					8/18
					7/18
					6/18
					5/18
					4/18
					3/18
					2/18
					1/18
					12/17
					11/17
					10/17
					9/17
					8/17
					7/17
					6/17
					5/17
					4/17
				12/25	3/17
				5/20	2/17
				4/20	1/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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