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Aktuelle Daten Schoellerbank Value Select

NAV am 14.08.2026 229,03 EUR
Änderung (%) +1,11 (+0,49%)

Stammdaten Schoellerbank Value Select

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 05.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 601,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Stand vom 14.08.2026

Schoellerbank Value Select

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: AT0000A07N17 | WKN: A07N1 
KAG: Schoellerbank Invest
NAV: 229,03 EUR am 14.08.2026

Monatsperformance Schoellerbank Value Select

20262025202420232022
Januar+1,09%+3,56%+4,41%+5,45%-3,29%
Februar+2,84%-1,74%+2,15%+0,90%-3,51%
März-7,99%-6,78%+3,97%-0,10%+1,98%
April+9,72%-4,37%-0,84%+2,75%-1,95%
Mai+6,38%+7,14%+1,84%+2,14%-2,00%
Juni+1,51%+1,00%+2,85%+0,39%-6,40%
Juli-0,55%+4,45%-1,20%+2,90%+5,00%
August+4,06%+0,77%+1,17%-1,46%-1,94%
September - +3,42%+1,10%-1,96%-4,30%
Oktober - +4,58%-0,02%-3,54%+3,85%
November - -1,16%+2,33%+5,34%+4,18%
Dezember - -1,40%-2,80%+1,67%-5,78%
Gesamt+17,29%+8,90%+15,74%+15,01%-14,03%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


8/26
6/26
2/26
1/26
10/25
9/25
8/25
7/25
6/25
1/25
11/24
9/24
8/24
6/24
5/24
3/24
7/26 2/24
12/25 1/24
11/25 12/23
4/25 7/23
2/25 6/23
12/24 5/23
10/24 4/23
7/24 2/23
4/24 11/22
10/23 10/22
9/23 7/22
8/23 3/22
3/23 12/21
9/22 11/21
8/22 10/21
5/22 8/21 5/26
4/22 7/21 4/26
3/26 2/22 6/21 5/25
3/25 1/22 5/21 11/23
12/22 9/21 4/21 1/23
6/22 2/21 1/21 3/21
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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