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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 02.12.2020 262,68 EUR
Änderung (%) +1,62 (+0,62%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 238,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 02.12.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 262,68 EUR am 02.12.2020

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20052004
Januar+1,36% -
Februar+1,96% -
März+1,25% -
April-0,98% -
Mai+4,27% -
Juni+1,80% -
Juli+1,73% -
August+1,70% -
September+4,14% -
Oktober-2,74%+0,24%
November+3,35%+1,89%
Dezember+1,88%+3,61%
Gesamt+21,35%+5,82%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


8/20
7/20
6/20
5/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
6/19
3/19
2/19
11/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
1/18
12/17
10/17
9/17
7/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
10/16
9/16
8/16
5/16
4/16
11/15
7/15
5/15
12/20 4/15
10/20 3/15
9/20 12/14
8/19 8/14
5/19 6/14
3/18 5/14
2/18 3/14
11/17 2/14
8/17 12/13 7/19
6/17 11/13 4/19
2/16 10/13 1/19
6/15 9/13 11/16
10/14 5/13 7/16
9/14 4/13 3/16
2/20 7/14 3/13 10/15
12/18 4/14 12/12 2/15
10/18 1/14 11/12 1/15
6/16 8/13 10/12 11/14
1/16 6/13 9/12 7/13
12/15 8/12 6/12 2/13
9/15 5/12 3/12 1/13
8/15 4/12 12/11 7/12
11/11 7/11 4/11 2/12
9/11 5/11 3/11 1/12
3/20 8/11 6/11 1/11 2/11 10/11 11/20 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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