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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

NAV am 04.08.2021 101,63 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie ETF Geldmarkt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 28.02.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,02 USD
Ausschüttungsdatum 15.07.2021
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment 1 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jerome Schneider
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom -

PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B67B7N93 | WKN: A1JE9L 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 101,63 USD am 04.08.2021

Monatsperformance PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

20212020201920182017
Januar+0,09%+0,33%+0,42%+0,12%+0,18%
Februar-0,06%+0,19%+0,32%+0,10%+0,22%
März-0,09%-2,18%+0,31%+0,10%+0,15%
April+0,10%+1,27%+0,31%+0,15%+0,15%
Mai+0,08%+0,62%+0,26%+0,24%+0,15%
Juni-0,01%+0,53%+0,27%+0,12%+0,15%
Juli+0,06%+0,21%+0,25%+0,22%+0,19%
August+0,01%+0,14%+0,21%+0,23%+0,14%
September - +0,01%+0,21%+0,20%+0,15%
Oktober - +0,04%+0,25%+0,14%+0,17%
November - +0,09%+0,19%+0,01%+0,07%
Dezember - +0,06%+0,21%-0,02%+0,11%
Gesamt+0,18%+1,28%+3,26%+1,62%+1,85%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


8/21
7/21
5/21
4/21
1/21
12/20
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
11/18
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
3/18
2/18
1/18
12/17
11/17
10/17
9/17
8/17
7/17
6/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
1/16
11/15
10/15
7/15
5/15
4/15
6/21 3/15
3/21 2/15
2/21 1/15
3/20 11/14
12/18 9/14
2/16 8/14
12/15 7/14
9/15 6/14
8/15 5/14
6/15 4/14
12/14 3/14
10/14 2/14
12/13 1/14
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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