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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 26.01.2021 3,75 USD
Änderung (%) -0,03 (-0,79%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 USD
Ausschüttungsdatum 30.12.2020
Fondsvolumen 83,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 30.11.2020

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
52

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 3,75 USD am 26.01.2021

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

20212020201920182017
Januar+6,23%-4,96%+13,68%+5,04%+3,70%
Februar - -12,77%0,00%-8,72%+0,53%
März - -43,44%+4,20%-4,95%-1,10%
April - +36,73%-1,74%+7,16%-2,02%
Mai - +8,36%-2,90%+6,68%-4,40%
Juni - -5,59%+3,33%-1,96%-0,19%
Juli - -1,79%-1,30%+6,15%+2,04%
August - +1,21%-5,12%+0,29%-4,43%
September - -12,48%+0,77%-1,86%+0,65%
Oktober - +3,16%-5,60%-8,20%-3,75%
November - +19,73%-3,90%-1,30%-0,78%
Dezember - +2,51%+6,77%-9,58%+4,11%
Gesamt+6,23%-27,76%+6,74%-12,57%-5,93%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


7/20
1/20
11/19 12/20
7/19 10/20
5/19 8/20
4/19 9/19
11/18 6/19
9/18 3/19
6/18 2/19
3/18 8/18
11/17 12/17 1/21
6/20 10/17 9/17 5/20
10/19 8/17 7/17 12/19
8/19 6/17 2/17 7/18
12/18 5/17 1/17 5/18
9/20 10/18 4/17 12/16 4/18
3/20 2/20 2/18 3/17 11/16 1/18 1/19 11/20 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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