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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 21.05.2025	8,26 USD
Änderung (%)	-0,11 (-1,31%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branche Energie
Region	Nordamerika
Investment Fokus	-
SRI	6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	25.11.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,08 USD
Ausschüttungsdatum	28.03.2025
Fondsvolumen	191,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,89% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom	28.02.2025

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

MVD-Fonds Rating	EDA
	54

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 8,26 USD am 21.05.2025

Monatsperformance PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+5,71%	+0,97%	+3,89%	+8,81%	+4,53%
Februar	+1,41%	+5,31%	-3,91%	+5,97%	+8,40%
März	+0,80%	+6,59%	-1,40%	+5,09%	+7,43%
April	-6,84%	-0,43%	+2,18%	-1,58%	+5,92%
Mai	+2,74%	+1,74%	-3,37%	+8,36%	+6,04%
Juni	-	+2,87%	+6,62%	-15,18%	+5,50%
Juli	-	+1,97%	+5,91%	+12,72%	-5,47%
August	-	+2,07%	+0,66%	+3,47%	-1,93%
September	-	+0,52%	+0,30%	-9,37%	+5,90%
Oktober	-	+2,31%	+0,33%	+13,32%	+4,80%
November	-	+14,32%	+4,58%	+1,32%	-6,18%
Dezember	-	-5,56%	-2,60%	-6,37%	+2,67%
Gesamt	+3,43%	+36,49%	+13,23%	+24,56%	+42,95%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					5/25
					3/25
					2/25
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					1/24
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
				4/24	4/23
				12/23	1/23
				5/23	11/22
				3/23	8/22	1/25
				2/23	12/21	3/24
				4/22	10/21	2/24
				8/21	1/21	7/23
				7/20	12/20	6/23
				1/20	10/20	5/22
				11/19	8/20	3/22
				7/19	9/19	2/22
				5/19	6/19	1/22
				4/19	3/19	9/21
				11/18	2/19	6/21
			4/25	9/18	8/18	5/21
			12/24	6/18	12/17	4/21
			12/22	3/18	9/17	3/21
			9/22	11/17	7/17	2/21
			11/21	10/17	2/17	5/20
			7/21	8/17	1/17	12/19
			6/20	6/17	12/16	7/18
			10/19	5/17	11/16	5/18	11/24
			8/19	4/17	9/16	4/18	10/22
		9/20	12/18	3/17	7/16	1/18	7/22
		2/20	10/18	10/16	5/16	6/16	1/19
3/20	6/22	1/16	2/18	8/16	2/16	3/16	4/16	11/20	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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