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Aktuelle Daten Odey Swan Fund

NAV am 27.09.2022 82,83 EUR
Änderung (%) -0,14 (-0,16%)

Stammdaten Odey Swan Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 08.03.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 152,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,37% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Stand vom 27.09.2022

Odey Swan Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B4WC4097 | WKN: A1T59L 
KAG: Odey AM
NAV: 82,83 EUR am 27.09.2022

Monatsperformance Odey Swan Fund I EUR

20222021202020192018
Januar+13,18%+2,40%-8,39%-1,07%-3,50%
Februar+4,86%+19,41%-1,24%-8,43%+6,47%
März+10,25%+6,95%+19,76%-0,32%+2,91%
April+11,47%-0,87%-7,69%-5,62%+4,04%
Mai+9,50%+2,99%-7,98%+12,04%+0,34%
Juni+0,35%-5,88%-5,73%-1,72%+4,41%
Juli-3,85%-8,11%-2,21%+2,42%+1,80%
August+10,93%+4,73%-0,13%-7,36%-1,66%
September+5,61%+14,07%-2,63%-9,64%+9,16%
Oktober - -12,73%+0,19%+0,62%+6,84%
November - -6,31%-8,16%-2,88%+0,28%
Dezember - +11,54%-3,73%+10,90%+2,41%
Gesamt+80,53%+25,81%-26,91%-12,81%+38,18%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


6/22
2/22
8/21
5/21
1/21
10/20
10/19
7/19
7/22 12/18
4/21 11/18
12/20 7/18
9/20 6/18
8/20 5/18
11/21 7/20 4/18
7/21 2/20 3/18
6/21 11/19 10/17
11/20 6/19 8/17
6/20 3/19 5/17
5/20 1/19 1/17
4/20 8/18 6/16
1/20 1/18 5/16
9/19 12/17 12/15
8/19 11/17 7/15
4/19 6/17 6/15
2/19 4/17 5/15
9/17 3/17 3/15
7/17 2/17 1/15 9/22 8/22
11/16 12/16 5/14 5/22 4/22
10/16 9/16 2/14 3/21 3/22
8/16 7/16 12/13 10/18 1/22
4/16 11/15 11/13 9/18 12/21
2/15 8/14 10/13 2/18 9/21
10/14 7/14 9/13 1/16 12/19
10/21 4/14 6/14 7/13 9/15 5/19
3/16 2/16 3/14 1/14 5/13 8/15 12/14 2/21
4/15 10/15 6/13 8/13 4/13 11/14 9/14 3/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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