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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 06.02.2026 204,81 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,09%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 74,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,06% p.a.
Mind. Investment 50 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 06.02.2026

Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 204,81 EUR am 06.02.2026

Monatsperformance Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A

20262025202420232022
Januar+1,44%+2,85%+1,12%+14,08%-9,42%
Februar+0,09%-1,64%-1,04%+1,32%-7,83%
März - -5,83%+5,23%-3,05%-9,19%
April - -0,91%-1,65%-0,78%-1,16%
Mai - +5,58%+1,80%+5,91%-1,36%
Juni - +1,20%-1,80%+4,50%-4,62%
Juli - +1,15%+4,85%+3,87%+7,86%
August - +2,78%-0,33%-2,23%+2,75%
September - -0,48%+2,02%+1,25%-11,88%
Oktober - -0,88%-0,55%-6,03%+3,73%
November - +3,24%+3,94%+6,25%+3,79%
Dezember - +0,92%-2,61%+7,15%-5,76%
Gesamt+1,53%+7,77%+11,12%+35,36%-30,14%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


2/26
1/26
12/25
11/25
8/25
7/25
6/25
1/25
10/25 11/24
9/25 9/24
4/25 7/24
2/25 5/24
12/24 1/24
10/24 9/23
8/24 7/23
6/24 6/23
4/24 2/23
2/24 11/22
8/23 10/22
4/23 8/22
3/23 8/21
6/22 6/21
5/22 5/21
4/22 4/21
12/21 2/21
11/21 12/20 5/25
9/21 7/20 3/24
7/21 6/20 12/23
1/21 12/19 11/23
9/20 11/19 5/23
3/25 2/20 10/19 7/22
10/23 1/20 7/19 10/21
12/22 9/19 6/19 3/21 1/23
3/22 8/19 4/19 10/20 11/20
2/22 5/19 3/19 8/20 5/20
3/20 9/22 1/22 12/18 2/19 1/19 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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