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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 26.09.2023 60,27 USD
Änderung (%) -1,76 (-2,84%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,04 USD
Ausschüttungsdatum 03.01.2023
Fondsvolumen 430,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,91% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2023

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 60,27 USD am 26.09.2023

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20232022202120202019
Januar+12,19%-8,26%-5,20%+0,41%+7,63%
Februar-13,55%+14,79%-11,76%-10,11%-2,74%
März+15,85%+9,21%+1,52%-12,07%-0,33%
April+3,30%-7,35%+6,85%+37,71%-6,65%
Mai-8,62%-8,58%+13,86%+9,75%+3,58%
Juni-2,24%-16,15%-14,24%+6,15%+17,72%
Juli+5,04%-1,31%+3,45%+18,85%+6,20%
August-6,07%-9,56%-5,63%-2,84%+9,94%
September-6,15%-0,71%-8,67%-7,52%-9,96%
Oktober - -0,35%+9,32%-4,54%+3,45%
November - +19,92%-0,42%-8,43%-2,23%
Dezember - +2,08%+2,40%+5,97%+9,45%
Gesamt-3,99%-11,70%-11,93%+25,95%+38,21%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


6/23 4/23
10/22 12/22
9/22 12/21
9/23 7/22 7/21
8/23 11/21 3/21
5/23 10/20 1/20
8/22 8/20 10/19
5/22 11/19 5/19 7/23
4/22 3/19 10/18 3/22
1/22 2/19 6/18 10/21
9/21 11/18 3/18 4/21
8/21 9/18 1/18 12/20
1/21 7/18 7/17 6/20
11/20 5/18 6/17 5/20
9/20 4/18 5/17 12/19
2/23 9/19 11/17 12/16 8/19 1/23
6/21 4/19 10/17 9/16 7/19 2/22
2/21 2/18 4/17 3/16 1/19 5/21
3/20 9/17 3/17 12/15 12/17 12/18
2/20 10/16 2/17 8/15 1/16 8/17
6/22 8/18 11/15 9/15 12/14 10/15 1/17 3/23 4/20
11/16 5/16 6/15 5/15 11/14 4/15 7/16 11/22 6/16
8/16 3/15 5/14 2/15 8/14 2/14 1/15 7/20 4/16
7/15 9/14 10/14 3/14 7/14 4/14 1/14 6/14 6/19 2/16
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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