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Aktuelle Daten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

NAV am 29.09.2023	207,37 EUR
Änderung (%)	+0,08 (+0,04%)

Stammdaten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	05.07.1999
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	13,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	0,96% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Macquarie Inv. Manag. Austria KAG
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom	29.09.2023

Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000781588 | WKN: 78158
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 207,37 EUR am 29.09.2023

Monatsperformance Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

	2023	2022	2021	2020	2019
Januar	+3,61%	-3,67%	+1,35%	+0,26%	+5,44%
Februar	-0,86%	-2,14%	+0,88%	-3,18%	+2,52%
März	-0,75%	+1,69%	+1,34%	-14,36%	+0,42%
April	+0,15%	-3,43%	+1,67%	+7,48%	+2,41%
Mai	+1,23%	-1,29%	+0,20%	+3,21%	-3,14%
Juni	+0,98%	-4,93%	+1,87%	+0,45%	+2,32%
Juli	+2,25%	+4,34%	+0,35%	+3,26%	+1,79%
August	-1,10%	-1,05%	+1,04%	+2,03%	-1,78%
September	-2,21%	-5,55%	-1,45%	-1,56%	+1,75%
Oktober	-	+1,30%	+1,72%	-0,84%	+0,41%
November	-	+2,59%	-0,09%	+7,47%	+1,90%
Dezember	-	-2,42%	+1,51%	+1,11%	+1,90%
Gesamt	+3,21%	-14,09%	+10,84%	+3,52%	+16,85%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					7/19
				9/23	6/19
				8/23	4/19
				3/23	3/19
				2/23	2/19
				12/22	11/18
				8/22	7/18
				6/22	5/18
				5/22	4/18
				4/22	1/18
				2/22	12/17
				1/22	10/17
				11/21	9/17
				9/21	7/17
				10/20	5/17
				9/20	4/17
				2/20	3/17
				8/19	2/17
				5/19	1/17
				10/18	12/16
				9/18	9/16
				8/18	8/16
				6/18	7/16
				3/18	5/16
				2/18	4/16
				11/17	3/16
				8/17	2/16
				6/17	11/15
				11/16	7/15
				10/16	4/15
				6/16	3/15
				1/16	2/15
				12/15	1/15
				9/15	12/14
				8/15	11/14
				6/15	8/14
				5/15	7/14
				10/14	6/14	11/20
				9/14	5/14	4/20
			9/22	3/14	4/14	1/19
		3/20	12/18	1/14	2/14	10/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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