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Aktuelle Daten MOBIUS EMERGING MARKETS FUND

NAV am 06.11.2025	129,55 EUR
Änderung (%)	+1,30 (+1,01%)

Stammdaten MOBIUS EMERGING MARKETS FUND

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	28.11.2018
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,40 EUR
Ausschüttungsdatum	16.06.2025
Fondsvolumen	60,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,59% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Carlos Hardenberg
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A
Stand vom	06.11.2025

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: LU1846739917 | WKN: A2N5T3
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 129,55 EUR am 06.11.2025

Monatsperformance MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+0,95%	-0,46%	+6,23%	-4,41%	+4,51%
Februar	-4,77%	+3,11%	-1,67%	-0,81%	+2,17%
März	-8,97%	-5,02%	-3,17%	-0,07%	+2,99%
April	-5,02%	+0,59%	-5,03%	-4,06%	+3,41%
Mai	+4,56%	+0,24%	+3,49%	-5,76%	+4,66%
Juni	+3,56%	+5,73%	+4,47%	-11,15%	+9,31%
Juli	-0,98%	-2,42%	+6,97%	+4,70%	-3,25%
August	+2,88%	+2,76%	-1,60%	+3,28%	+2,63%
September	-3,01%	+1,41%	+0,24%	-9,99%	+1,76%
Oktober	+4,15%	+1,01%	-7,48%	+0,13%	+0,90%
November	-0,22%	+0,28%	+11,10%	+9,68%	+3,37%
Dezember	-	+3,29%	+1,51%	-2,42%	+0,32%
Gesamt	-7,59%	+10,57%	+14,33%	-20,61%	+37,55%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					10/25
					8/25
					6/25
					5/25
					1/25
					12/24
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					5/24
					4/24
					2/24
					12/23
					9/23
					6/23
					5/23
					10/22
				11/25	8/22
				9/25	7/22
				7/25	12/21
				2/25	11/21
				7/24	10/21
				1/24	9/21
				8/23	8/21
				3/23	5/21
				2/23	4/21
				12/22	3/21
				4/22	2/21
				3/22	1/21
				2/22	11/20
				1/22	9/20
				7/21	7/20
			4/25	10/20	5/20	6/24
			3/25	8/20	1/20	7/23
			3/24	2/20	11/19	1/23
			10/23	10/19	9/19	11/22
			4/23	8/19	6/19	6/21
			9/22	7/19	4/19	12/20
			5/22	3/19	2/19	6/20	11/23
3/20		6/22	5/19	12/18	1/19	12/19	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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