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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 18.06.2021	3.328,56 EUR
Änderung (%)	+25,41 (+0,77%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	5
Erstausgabe	15.07.2002
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,53 EUR
Ausschüttungsdatum	03.06.2014
Fondsvolumen	158,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,59% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	18.06.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.328,56 EUR am 18.06.2021

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

	2021	2020	2019	2018	2017
Januar	-0,97%	+0,49%	+6,43%	-0,06%	+2,00%
Februar	+0,24%	-6,21%	+4,59%	-0,55%	+2,40%
März	+4,37%	-12,76%	+1,63%	-2,70%	+1,77%
April	+1,95%	+9,70%	+4,12%	+1,62%	+1,49%
Mai	+0,13%	+2,27%	-3,71%	+5,12%	+1,49%
Juni	+3,46%	+2,27%	+2,46%	-1,14%	-2,12%
Juli	-	+3,29%	+1,79%	+2,35%	-1,13%
August	-	+1,96%	-2,95%	+3,57%	-1,13%
September	-	+1,11%	+1,49%	-0,54%	+3,74%
Oktober	-	-0,15%	+0,87%	-8,18%	+2,12%
November	-	+5,17%	+4,38%	+2,16%	-0,61%
Dezember	-	+0,04%	+1,12%	-8,67%	+0,10%
Gesamt	+9,42%	+5,53%	+24,05%	-7,75%	+10,41%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					12/20
					9/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					7/19
					6/19
					4/19
					3/19
					2/19
					11/18
					8/18
					7/18
					4/18
					12/17
					10/17
					9/17
					5/17
					4/17
					3/17
					2/17
					1/17
					12/16
					8/16
					7/16
					5/16
					4/16
					3/16
					2/16
					11/15
					7/15
					5/15
					3/15
				1/21	2/15
				10/20	12/14
				8/19	11/14
				5/19	10/14
				9/18	9/14
				6/18	8/14
				3/18	7/14
				2/18	6/14
				1/18	5/14
				11/17	4/14
				8/17	3/14
				7/17	2/14
				6/17	12/13
				11/16	11/13
				10/16	10/13
				9/16	9/13
				6/16	7/13
				12/15	5/13
				9/15	4/13
				6/15	3/13
				4/15	2/13
				1/14	1/13
				8/13	12/12
				6/13	11/12	11/20
			2/20	10/12	9/12	4/20
			12/18	8/12	7/12	1/19
			10/18	6/12	4/12	5/18
			1/16	5/12	2/12	10/15
		3/20	8/15	3/12	1/12	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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