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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 18.06.2021 3.328,56 EUR
Änderung (%) +25,41 (+0,77%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 158,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 18.06.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.328,56 EUR am 18.06.2021

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20212020201920182017
Januar-0,97%+0,49%+6,43%-0,06%+2,00%
Februar+0,24%-6,21%+4,59%-0,55%+2,40%
März+4,37%-12,76%+1,63%-2,70%+1,77%
April+1,95%+9,70%+4,12%+1,62%+1,49%
Mai+0,13%+2,27%-3,71%+5,12%+1,49%
Juni+3,46%+2,27%+2,46%-1,14%-2,12%
Juli - +3,29%+1,79%+2,35%-1,13%
August - +1,96%-2,95%+3,57%-1,13%
September - +1,11%+1,49%-0,54%+3,74%
Oktober - -0,15%+0,87%-8,18%+2,12%
November - +5,17%+4,38%+2,16%-0,61%
Dezember - +0,04%+1,12%-8,67%+0,10%
Gesamt+9,42%+5,53%+24,05%-7,75%+10,41%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
12/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
7/19
6/19
4/19
3/19
2/19
11/18
8/18
7/18
4/18
12/17
10/17
9/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
8/16
7/16
5/16
4/16
3/16
2/16
11/15
7/15
5/15
3/15
1/21 2/15
10/20 12/14
8/19 11/14
5/19 10/14
9/18 9/14
6/18 8/14
3/18 7/14
2/18 6/14
1/18 5/14
11/17 4/14
8/17 3/14
7/17 2/14
6/17 12/13
11/16 11/13
10/16 10/13
9/16 9/13
6/16 7/13
12/15 5/13
9/15 4/13
6/15 3/13
4/15 2/13
1/14 1/13
8/13 12/12
6/13 11/12 11/20
2/20 10/12 9/12 4/20
12/18 8/12 7/12 1/19
10/18 6/12 4/12 5/18
1/16 5/12 2/12 10/15
3/20 8/15 3/12 1/12 1/15
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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