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Aktuelle Daten Lupus alpha CLO High Quality Invest

NAV am 09.02.2026	105,56 EUR
Änderung (%)	+0,03 (+0,03%)

Stammdaten Lupus alpha CLO High Quality Invest

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.07.2015
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	4,36 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2025
Fondsvolumen	217,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	0,68% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom	09.02.2026

Lupus alpha CLO High Quality Invest A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: DE000A1XDX38 | WKN: A1XDX3
KAG: Lupus alpha Inv.GmbH
NAV: 105,56 EUR am 09.02.2026

Monatsperformance Lupus alpha CLO High Quality Invest A

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+0,49%	+0,48%	+1,74%	+2,84%	-0,04%
Februar	+0,03%	+0,38%	+1,03%	+0,39%	-0,71%
März	-	+0,10%	+0,69%	-0,61%	-0,37%
April	-	-0,30%	+0,70%	+1,31%	-0,07%
Mai	-	+0,89%	+0,71%	+0,94%	-2,86%
Juni	-	+0,49%	+0,61%	+0,90%	-4,51%
Juli	-	+0,38%	+0,66%	+1,44%	+1,18%
August	-	+0,36%	+0,37%	+0,63%	+3,26%
September	-	+0,44%	+0,49%	+0,24%	-6,95%
Oktober	-	+0,30%	+0,49%	-0,21%	+2,85%
November	-	+0,21%	+0,39%	+1,46%	+1,77%
Dezember	-	+0,32%	+0,40%	+1,50%	+1,07%
Gesamt	+0,52%	+4,12%	+8,59%	+11,33%	-5,73%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					2/26
					1/26
					12/25
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					3/25
					2/25
					1/25
					12/24
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					8/22
					7/22
					11/21
					9/21
					8/21
					7/21
					5/21
					4/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					9/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					5/19
					4/19
				4/25	3/19
				10/23	2/19
				3/23	1/19
				6/22	10/18
				5/22	9/18
				4/22	8/18
				3/22	6/18
				2/22	5/18
				1/22	3/18
				12/21	1/18
				10/21	12/17
				6/21	11/17
				3/21	10/17
				2/21	9/17
				2/20	8/17
				11/19	7/17
				10/19	6/17
				12/18	5/17
				11/18	4/17
				7/18	3/17
				4/18	2/17
		3/20	9/22	2/18	1/17	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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