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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 27.01.2023 128,94 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2022
Fondsvolumen 1.076,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 27.01.2023

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 128,94 EUR am 27.01.2023

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20232022202120202019
Januar+0,23%+0,12%+0,09%+0,11%+0,02%
Februar - +0,09%+0,15%+0,07%+0,16%
März - +0,33%+0,17%+0,03%+0,38%
April - +0,34%+0,18%+0,07%+0,12%
Mai - +0,32%+0,15%+0,34%+0,13%
Juni - +0,14%+0,09%+0,10%+0,23%
Juli - +0,26%+0,09%+0,14%+0,20%
August - +0,02%+0,19%+0,06%+0,24%
September - +0,17%+0,13%+0,09%+0,23%
Oktober - +0,21%+0,24%+0,08%+0,27%
November - +0,16%+0,12%+0,06%+0,09%
Dezember - +0,10%+0,19%-0,06%+0,07%
Gesamt+0,23%+2,28%+1,80%+1,09%+2,16%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


1/23
12/22
11/22
10/22
9/22
8/22
7/22
6/22
5/22
4/22
3/22
2/22
1/22
12/21
11/21
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
1/21
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
3/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
12/18
11/18
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
3/18
2/18
1/18
12/17
11/17
10/17
9/17
8/17
7/17
6/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
2/16
1/16
12/15
11/15
10/15
9/15
8/15
7/15
6/15
5/15
4/15
3/15
2/15
1/15
12/14
11/14
10/14
9/14
8/14
6/14
5/14
4/14
3/14
12/20 2/14
7/14 1/14
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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