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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

NAV am 17.05.2022 10.401,60 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region USA
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 12.03.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.201,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment 50.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 17.05.2022

JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0406512847 | WKN: A0RD9N 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.401,60 USD am 17.05.2022

Monatsperformance JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

20222021202020192018
Januar-0,01%+0,00%+0,10%+0,16% -
Februar0,00%+0,00%+0,10%+0,15% -
März+0,00%0,00%+0,08%+0,16% -
April0,00%0,00%-0,03%+0,16% -
Mai+0,00%0,00%+0,00%+0,17% -
Juni - 0,00%-0,02%+0,14%+0,11%
Juli - +0,00%-0,01%+0,15%+0,12%
August - +0,00%-0,01%+0,14%+0,12%
September - +0,00%0,00%+0,12%+0,11%
Oktober - +0,00%0,00%+0,13%+0,15%
November - +0,00%+0,00%+0,09%+0,15%
Dezember - +0,00%0,00%+0,10%+0,15%
Gesamt-0,01%0,00%+0,21%+1,68%+0,91%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


5/22
3/22
12/21
11/21
10/21
9/21
8/21
7/21
2/21
1/21
11/20
5/20
3/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
4/22 7/19
2/22 6/19
1/22 5/19
6/21 4/19
5/21 3/19
4/21 2/19
3/21 1/19
12/20 12/18
10/20 11/18
9/20 10/18
8/20 9/18
7/20 8/18
6/20 7/18
4/20 6/18
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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