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Aktuelle Daten International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

NAV am 12.02.2026	11,91 EUR
Änderung (%)	-0,02 (-0,17%)

Stammdaten International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	02.11.2005
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	-
Ausschüttungsdatum	-
Fondsvolumen	6,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,09%
Laufende Kosten	3,50% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) SA
Stand vom	12.02.2026

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0232090471 | WKN: A0HGNN
KAG: 1741 Fund Management
NAV: 11,91 EUR am 12.02.2026

Monatsperformance International Asset Management Fund - Top Select Portfolio EUR

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+1,28%	+3,03%	+0,37%	+4,05%	-7,97%
Februar	+0,08%	-0,20%	+2,06%	-2,01%	-0,46%
März	-	+0,30%	+6,29%	+1,92%	+1,39%
April	-	0,00%	-0,67%	-0,63%	-3,20%
Mai	-	+3,04%	+3,15%	-0,38%	-3,19%
Juni	-	+0,79%	+1,96%	-0,89%	-7,08%
Juli	-	+2,14%	+1,18%	+2,56%	+4,99%
August	-	+2,10%	+0,32%	-1,75%	-3,13%
September	-	+4,39%	+1,37%	-2,93%	-5,56%
Oktober	-	+0,72%	+0,94%	-3,15%	+2,46%
November	-	+2,04%	+1,24%	+7,85%	+4,54%
Dezember	-	+2,35%	-2,54%	+3,14%	-2,30%
Gesamt	+1,36%	+22,65%	+16,56%	+7,43%	-18,71%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					2/26
					1/26
					12/25
					11/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					4/25
					3/25
					1/25
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					2/24
					1/24
					12/23
					7/23
					3/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					3/22
					11/21
					10/21
				2/25	8/21
				12/24	7/21
				4/24	6/21
				10/23	5/21
				9/23	4/21
				8/23	3/21
				6/23	1/21
				5/23	12/20
				4/23	11/20
				2/23	8/20
				12/22	7/20
				8/22	6/20
				5/22	5/20
				4/22	1/20
				2/22	12/19
				12/21	11/19
				9/21	9/19
				2/21	7/19
				10/20	6/19
				9/20	4/19
				2/20	3/19
				10/19	2/19
				8/19	7/18
				5/19	5/18
				11/18	4/18
				9/18	1/18
				8/18	12/17
				6/18	10/17
				3/18	9/17
			9/22	2/18	5/17
			6/22	11/17	4/17	3/24
			1/22	8/17	3/17	11/23
			12/18	7/17	2/17	4/20
		3/20	10/18	6/17	1/17	1/19
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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