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Aktuelle Daten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

NAV am 11.02.2026	2.663,04 EUR
Änderung (%)	+26,23 (+0,99%)

Stammdaten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	29.03.2000
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	716,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,30% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Holinger Asset Management AG
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom	11.02.2026

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

MVD-Fonds Rating	EDA
	72

ISIN: LI0010404585 | WKN: 964917
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 2.663,04 EUR am 11.02.2026

Monatsperformance H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

	2026	2025	2024	2023	2022
Januar	+3,11%	+1,72%	-0,94%	+3,79%	-3,23%
Februar	+0,16%	+1,73%	+0,89%	-0,63%	-1,51%
März	-	-0,13%	+1,96%	-0,85%	-1,41%
April	-	-1,31%	-1,13%	-0,03%	-3,34%
Mai	-	+2,67%	+0,67%	+0,11%	-2,94%
Juni	-	+0,53%	+0,02%	+2,02%	-2,15%
Juli	-	+1,91%	+0,13%	+0,38%	+1,55%
August	-	+1,02%	+0,27%	-0,83%	-0,08%
September	-	+1,97%	+1,45%	-1,55%	-3,86%
Oktober	-	+1,22%	+0,97%	-2,06%	+0,07%
November	-	-0,95%	+0,01%	+2,59%	+2,76%
Dezember	-	+0,56%	-0,23%	+2,89%	-1,00%
Gesamt	+3,27%	+11,42%	+4,10%	+5,78%	-14,33%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					2/26
					1/26
					12/25
					10/25
					9/25
					8/25
					7/25
					6/25
					5/25
					2/25
					1/25
					11/24
					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
				11/25	2/24
				4/25	12/23
				3/25	11/23
				12/24	7/23
				4/24	6/23
				1/24	5/23
				10/23	1/23
				9/23	11/22
				8/23	10/22
				4/23	7/22
				3/23	10/21
				2/23	8/21
				12/22	6/21
				9/22	4/21
				8/22	2/21
				6/22	1/21
				5/22	12/20
				4/22	8/20
				3/22	7/20
				2/22	6/20
				1/22	5/20
				12/21	1/20
				11/21	12/19
				9/21	11/19
				7/21	10/19
				5/21	9/19
				3/21	7/19
				10/20	6/19
				9/20	4/19
				2/20	2/19
				8/19	1/19
				5/19	8/18
				3/19	7/18
				12/18	5/18
				11/18	4/18
				10/18	1/18
				9/18	11/17
				6/18	10/17
				3/18	9/17
				2/18	7/17
				12/17	5/17
				8/17	4/17
				6/17	2/17	11/20
		3/20		3/17	1/17	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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