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Aktuelle Daten Global FML Fund

NAV am 15.12.2025 147,04 EUR
Änderung (%) -1,70 (-1,14%)

Stammdaten Global FML Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 18.07.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 15,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,67% p.a.
Mind. Investment 50 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle SIGMA Bank AG
Stand vom 15.12.2025

Global FML Fund Class R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0242667256 | WKN: A117JA 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 147,04 EUR am 15.12.2025

Monatsperformance Global FML Fund Class R

20252024202320222021
Januar+3,24%-3,10%+7,51%-7,71%+4,21%
Februar+0,08%+3,23%-1,69%+3,36%+0,82%
März-5,95%+4,35%+0,02%-0,53%+2,21%
April-2,66%-0,49%-4,99%-5,33%+0,59%
Mai+6,61%+1,05%+0,12%-3,79%-1,48%
Juni+3,31%+0,05%+1,05%-3,73%+0,92%
Juli+3,58%-1,43%+3,82%+8,28%-2,14%
August+2,34%-1,26%-3,95%+1,35%+0,35%
September+4,66%+3,13%-2,11%-7,75%-3,18%
Oktober+1,78%+2,80%-5,05%-0,61%+4,68%
November-0,36%+1,28%+4,83%-0,42%-2,67%
Dezember-0,68%+0,22%+3,31%-7,24%-0,94%
Gesamt+16,42%+9,99%+2,00%-22,67%+3,06%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


10/25
9/25
8/25
7/25
6/25
2/25
1/25
12/24
11/24
10/24
9/24
6/24
5/24
3/24
2/24
12/23
11/23
12/25 7/23
11/25 6/23
4/25 5/23
8/24 3/23
7/24 8/22
4/24 2/22
1/24 10/21
9/23 8/21
8/23 6/21
4/23 4/21
2/23 3/21
11/22 2/21
10/22 1/21
6/22 12/20
5/22 10/20
3/22 8/20
12/21 7/20
11/21 6/20
9/21 1/20
7/21 12/19
5/21 11/19
9/20 9/19
10/19 7/19
8/19 6/19
5/19 4/19
9/18 3/19
8/18 2/19
7/18 11/18
3/18 6/18
2/18 5/18
1/18 4/18
11/17 12/17
9/17 10/17
6/17 8/17
3/25 1/17 7/17
10/23 11/16 5/17
12/22 10/16 4/17
9/22 9/16 3/17
4/22 8/16 2/17 5/25
1/22 6/16 12/16 1/23
2/20 4/16 7/16 7/22
12/18 2/16 5/16 5/20
3/20 10/18 1/16 3/16 1/19 11/20 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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