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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

NAV am 29.09.2022 18.299,95 USD
Änderung (%) +1,37 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 18.299,95 USD am 29.09.2022

Monatsperformance Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

20222021202020192018
Januar+0,00%0,00%+0,16%+0,20%+0,13%
Februar+0,00%+0,00%+0,14%+0,20%+0,12%
März+0,01%+0,00%+0,10%+0,21%+0,13%
April+0,02%+0,00%+0,09%+0,20%+0,17%
Mai+0,06%+0,00%+0,04%+0,22%+0,17%
Juni+0,10%+0,00%+0,02%+0,19%+0,16%
Juli+0,14%+0,00%+0,02%+0,20%+0,18%
August+0,19%+0,00%+0,00%+0,20%+0,18%
September+0,19%+0,00%+0,00%+0,16%+0,18%
Oktober - +0,00%+0,00%+0,17%+0,19%
November - +0,00%+0,00%+0,15%+0,20%
Dezember - +0,00%+0,01%+0,15%+0,19%
Gesamt+0,71%0,00%+0,58%+2,27%+2,02%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


9/22
8/22
7/22
6/22
5/22
4/22
3/22
2/22
1/22
12/21
11/21
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
12/20
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
3/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
12/18
11/18
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
3/18
2/18
1/18
12/17
11/17
10/17
9/17
8/17
7/17
6/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
2/16
1/16
12/15
11/15
10/15
9/15
8/15
7/15
6/15
5/15
4/15
3/15
2/15
1/15
12/14
11/14
10/14
9/14
8/14
7/14
6/14
5/14
4/14
3/14
2/14
1/14
12/13
11/13
10/13
9/13
8/13
7/13
6/13
5/13
4/13
3/13
2/13
1/21 1/13
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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