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Axxion S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten FUNDament Total Return

NAV am 14.01.2026 161,21 EUR
Änderung (%) +2,12 (+1,33%)

Stammdaten FUNDament Total Return

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 16.01.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 EUR
Ausschüttungsdatum 04.12.2020
Fondsvolumen 10,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Stand vom 14.01.2026

FUNDament Total Return - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A2H5YB2 | WKN: A2H5YB 
KAG: Axxion
NAV: 161,21 EUR am 14.01.2026

Monatsperformance FUNDament Total Return - P

20262025202420232022
Januar+9,95%-6,04%-2,01%-4,27%+4,64%
Februar - -5,51%-7,99%+2,80%+2,94%
März - +1,41%-3,45%-2,60%+3,14%
April - +2,31%+5,61%-1,98%+0,79%
Mai - +3,54%-3,45%-2,34%-1,55%
Juni - +0,55%-1,38%-4,32%+1,86%
Juli - +2,40%-3,19%+1,03%+3,12%
August - +4,82%+2,87%+3,15%+2,39%
September - +7,40%-1,24%+6,87%-1,46%
Oktober - -0,51%+1,13%+4,73%-1,39%
November - +6,62%-7,41%-8,67%-2,16%
Dezember - +4,83%-2,76%-2,10%-0,76%
Gesamt+9,95%+22,93%-21,61%-8,44%+11,86%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


12/25
8/25
7/25
6/25
5/25
4/25
3/25
10/24
8/24
10/23
8/23
7/23
2/23
8/22
7/22
10/25 6/22
12/24 4/22
9/24 3/22
7/24 2/22
6/24 1/22
5/24 10/21
3/24 9/21
1/24 8/21
12/23 7/21
6/23 5/21
5/23 3/21
4/23 2/21
3/23 1/21
1/23 12/20
12/22 11/20
11/22 9/20
10/22 8/20
9/22 4/20
5/22 2/20
12/21 1/20
11/21 12/19
6/21 11/19
4/21 10/19
6/20 8/19
3/20 7/19
9/19 5/19
6/19 4/19 1/26
12/18 3/19 11/25
10/18 2/19 9/25
2/25 9/18 1/19 4/24
1/25 6/18 11/18 9/23
11/24 5/18 8/18 10/20
2/24 3/18 7/18 7/20
11/23 2/18 4/18 5/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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