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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 23.09.2021 95,82 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,60 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2021
Fondsvolumen 25,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 23.09.2021

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 95,82 USD am 23.09.2021

Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A

20212020201920182017
Januar+0,13%+0,26%+0,49%-0,12%+0,15%
Februar-0,02%+0,19%+0,37%+0,05%+0,08%
März-0,15%-3,47%+0,38%+0,02%+0,01%
April+0,01%+2,12%+0,28%+0,25%+0,10%
Mai+0,07%+0,95%+0,24%+0,19%+0,12%
Juni0,00%+0,79%+0,40%+0,12%+0,04%
Juli-0,02%+0,41%+0,34%+0,17%+0,11%
August+0,03%+0,17%+0,24%+0,24%+0,13%
September0,00%+0,02%+0,16%+0,16%+0,08%
Oktober - +0,02%+0,29%+0,07%+0,14%
November - +0,17%+0,19%-0,05%+0,04%
Dezember - +0,15%+0,23%-0,04%+0,11%
Gesamt+0,05%+1,70%+3,67%+1,06%+1,12%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


9/21
8/21
6/21
5/21
4/21
1/21
12/20
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
3/18
2/18
12/17
11/17
10/17
9/17
8/17
7/17
6/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
12/15
11/15
8/15
7/21 4/15
3/21 3/15
2/21 1/15
3/20 11/14
12/18 8/14
11/18 6/14
1/18 5/14
2/16 4/14
1/16 2/14
10/15 1/14
9/15 11/13
7/15 10/13
6/15 9/13
5/15 7/13
2/15 4/13
12/14 2/13
10/14 1/13
9/14 12/12
7/14 11/12
3/14 10/12
12/13 9/12
8/13 8/12
6/13 7/12
5/13 4/12
3/13 3/12
6/12 2/12
5/12 1/12
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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