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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 27.01.2022 191,10 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 USD
Ausschüttungsdatum 05.03.2021
Fondsvolumen 479,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 191,10 USD am 27.01.2022

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20222021202020192018
Januar+0,01%+0,11%+0,28%+0,58%+0,25%
Februar - +0,07%+0,11%+0,50%+0,10%
März - +0,01%-4,47%+0,39%+0,01%
April - +0,06%+1,78%+0,52%+0,30%
Mai - +0,07%+0,92%+0,18%-0,02%
Juni - +0,03%+0,78%+0,26%+0,13%
Juli - +0,02%+0,43%+0,40%+0,32%
August - +0,04%+0,26%+0,19%+0,20%
September - +0,02%+0,06%+0,19%+0,18%
Oktober - +0,01%+0,14%+0,26%+0,07%
November - -0,05%+0,22%+0,20%-0,19%
Dezember - -0,01%+0,08%+0,21%-0,24%
Gesamt+0,01%+0,38%+0,46%+3,95%+1,11%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


1/22
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
1/21
12/20
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
4/18
3/18
2/18
1/18
12/17
11/17
10/17
9/17
8/17
7/17
6/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
1/16
11/15
7/15
5/15
4/15
3/15
2/15
1/15
11/14
10/14
9/14
8/14
7/14
6/14
5/14
4/14
3/14
2/14
12/21 1/14
11/21 12/13
3/20 11/13
12/18 10/13
11/18 9/13
5/18 8/13
2/16 7/13
12/15 6/13
10/15 5/13
9/15 4/13
8/15 3/13
6/15 2/13
12/14 1/13
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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