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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.07.2020 189,75 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 452,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.05.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,75 USD am 02.07.2020

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20202019201820172016
Januar+0,28%+0,58%+0,25%+0,18%+0,01%
Februar+0,11%+0,50%+0,10%+0,19%-0,01%
März-4,47%+0,39%+0,01%+0,16%+0,19%
April+1,78%+0,52%+0,30%+0,17%+0,20%
Mai+0,92%+0,18%-0,02%+0,19%+0,16%
Juni+0,78%+0,26%+0,13%+0,16%+0,07%
Juli+0,03%+0,40%+0,32%+0,22%+0,20%
August - +0,19%+0,20%+0,13%+0,21%
September - +0,19%+0,18%+0,18%+0,11%
Oktober - +0,26%+0,07%+0,22%+0,16%
November - +0,20%-0,19%+0,14%+0,11%
Dezember - +0,21%-0,24%+0,14%+0,14%
Gesamt-0,69%+3,95%+1,11%+2,10%+1,56%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


7/20
6/20
5/20
4/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
4/18
3/18
2/18
1/18
12/17
11/17
10/17
9/17
8/17
7/17
6/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
1/16
11/15
7/15
5/15
4/15
3/15
2/15
1/15
11/14
10/14
9/14
8/14
7/14
6/14
5/14
4/14
3/14
2/14
1/14
12/13
11/13
10/13
9/13
8/13
7/13
6/13
5/13
4/13
3/13
2/13
1/13
12/12
11/12
10/12
9/12
8/12
7/12
6/12
5/12
4/12
3/12
2/12
3/20 1/12
12/18 12/11
11/18 11/11
5/18 10/11
2/16 8/11
12/15 7/11
10/15 6/11
9/15 5/11
8/15 4/11
6/15 3/11
12/14 2/11
9/11 1/11
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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