Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Zugangsdaten anfordern Noch nicht registriert?

Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 15.07.2025	99,40 EUR
Änderung (%)	+0,03 (+0,03%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	23.09.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,25 EUR
Ausschüttungsdatum	16.12.2024
Fondsvolumen	5.530,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	0,50% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	nein
Fondsmanager	Vincent Tarantino
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	15.07.2025

Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	80

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 99,40 EUR am 15.07.2025

Monatsperformance Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

	2025	2024	2023	2022	2021
Januar	+0,27%	+0,35%	+0,17%	-0,06%	-0,06%
Februar	+0,21%	+0,27%	+0,21%	-0,18%	-0,04%
März	+0,18%	+0,36%	+0,14%	-0,04%	-0,07%
April	+0,18%	+0,30%	+0,24%	-0,04%	-0,02%
Mai	+0,22%	+0,32%	+0,26%	-0,04%	-0,04%
Juni	+0,22%	+0,30%	+0,26%	-0,17%	-0,03%
Juli	+0,11%	+0,36%	+0,35%	-0,04%	-0,03%
August	-	+0,33%	+0,34%	+0,07%	-0,04%
September	-	+0,34%	+0,34%	-0,03%	-0,05%
Oktober	-	+0,31%	+0,33%	+0,06%	-0,04%
November	-	+0,24%	+0,41%	+0,16%	-0,08%
Dezember	-	+0,26%	+0,38%	+0,17%	-0,03%
Gesamt	+1,40%	+3,80%	+3,48%	-0,14%	-0,53%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					7/25
					6/25
					5/25
					4/25
					3/25
					2/25
					1/25
					12/24
					11/24
				9/22	10/24
				7/22	9/24
				6/22	8/24
				5/22	7/24
				4/22	6/24
				3/22	5/24
				2/22	4/24
				1/22	3/24
				12/21	2/24
				11/21	1/24
				10/21	12/23
				9/21	11/23
				8/21	10/23
				7/21	9/23
				6/21	8/23
				5/21	7/23
				4/21	6/23
				3/21	5/23
				2/21	4/23
				1/21	3/23
				12/20	2/23
				3/20	1/23
				2/20	12/22
				1/20	11/22
				12/19	10/22
				11/19	8/22
				10/19	11/20
				9/19	10/20
				8/19	9/20
				5/19	8/20
				3/19	7/20
				12/18	6/20
				11/18	5/20
				10/18	4/20
				9/18	7/19
				8/18	6/19
				6/18	4/19
				5/18	2/19
				4/18	1/19
				3/18	7/18
				2/18	1/18
				12/17	7/17
				11/17	5/17
				10/17	4/17
				9/17	3/17
				8/17	2/17
				6/17	1/17
				12/16	10/16
				11/16	8/16
				9/16	7/16
				6/16	5/16
				2/16	4/16
				1/16	3/16
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

Schliessen