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Aktuelle Daten Algebris IG Financial Credit Fund

NAV am 15.12.2025 116,01 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,03%)

Stammdaten Algebris IG Financial Credit Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.11.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,11% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlassung Dublin
Stand vom -

Algebris IG Financial Credit Fund R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BK1KHL82 | WKN: A2P0XN 
KAG: Algebris Inv. (IE)
NAV: 116,01 EUR am 15.12.2025

Monatsperformance Algebris IG Financial Credit Fund R EUR

20252024202320222021
Januar+0,85%+0,47%+4,07%-1,99%-0,41%
Februar+0,79%-0,50%-1,85%-2,11%-0,40%
März-0,77%+1,77%-0,58%-1,08%-0,48%
April+0,49%-1,08%+0,77%-3,40%+0,68%
Mai+0,63%+1,45%-0,11%-0,49%+0,20%
Juni+0,92%+0,22%-0,74%-4,42%+0,61%
Juli+0,74%+1,91%+2,30%+3,68%+0,56%
August+0,16%+0,82%-0,18%-4,34%+0,01%
September+0,82%+1,24%-0,84%-6,32%-0,50%
Oktober+0,53%-0,75%-0,60%+1,54%-1,22%
November+0,13%+0,93%+4,04%+4,07%+0,12%
Dezember-0,20%-0,32%+4,12%+0,27%-0,22%
Gesamt+5,20%+6,28%+10,63%-14,16%-1,06%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


11/25
10/25
9/25
8/25
7/25
6/25
5/25
4/25
2/25
1/25
11/24
9/24
8/24
7/24
12/25 6/24
3/25 5/24
12/24 3/24
10/24 1/24
4/24 12/23
2/24 11/23
10/23 7/23
9/23 4/23
8/23 1/23
6/23 12/22
5/23 11/22
3/23 10/22
2/23 7/22
8/22 11/21
6/22 8/21
5/22 7/21
4/22 6/21
3/22 5/21
2/22 4/21
1/22 12/20
12/21 11/20
10/21 10/20
9/21 8/20
3/21 7/20
2/21 6/20
1/21 5/20
9/22 9/20 1/20
3/20 2/20 12/19 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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