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Aktuelle Daten Accumulus One

NAV am 30.11.2022 121,44 EUR
Änderung (%) +0,45 (+0,37%)

Stammdaten Accumulus One

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 06.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 17,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Wolfgang Matejka
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 30.11.2022

Accumulus One (T)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A145X7 | WKN: A145X 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 121,44 EUR am 30.11.2022

Monatsperformance Accumulus One (T)

20222021202020192018
Januar-2,31%+3,09%-0,64%+10,58%+3,12%
Februar-1,38%+4,81%-6,94%-1,94%-3,16%
März+0,19%+2,90%-26,12%-0,09%-0,34%
April-1,85%+2,07%+12,90%+7,34%-0,69%
Mai+1,84%+3,51%+1,31%-1,44%-1,97%
Juni-6,78%+3,70%-4,72%-1,12%-3,53%
Juli-1,87%-2,02%+0,32%+1,69%+6,15%
August-0,97%+1,62%+1,42%-2,10%-0,74%
September-8,86%-2,81%+0,43%+2,40%-1,11%
Oktober+3,62%+0,29%-5,52%+0,80%-8,28%
November+7,36%-2,51%+18,64%+1,97%-0,68%
Dezember - +0,29%+2,50%+0,10%-8,33%
Gesamt-11,38%+15,59%-12,60%+18,87%-18,67%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


10/22
5/22
3/22
12/21
10/21
8/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
1/21
12/20
9/20
8/20
7/20
5/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/22 7/19
7/22 1/18
4/22 12/17
2/22 10/17
1/22 9/17
11/21 7/17
9/21 6/17
7/21 5/17
6/20 4/17
1/20 3/17
8/19 2/17
6/19 1/17
5/19 12/16
3/19 10/16
2/19 8/16
11/18 7/16
9/18 4/16
8/18 3/16
6/18 2/16
5/18 11/15
4/18 7/15
3/18 5/15
2/18 4/15
11/17 3/15
9/22 8/17 2/15
6/22 11/16 1/15
10/20 9/16 12/14
2/20 5/16 11/14
12/18 12/15 7/14
10/18 9/15 6/14
6/16 10/14 5/14 11/22
1/16 9/14 4/14 4/19
8/15 8/14 2/14 7/18 4/20
3/20 6/15 3/14 1/14 10/15 1/19 11/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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