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Aktuelle Daten Accumulus One

NAV am 29.09.2023	123,10 EUR
Änderung (%)	+1,47 (+1,21%)

Stammdaten Accumulus One

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRRI	6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	06.12.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	17,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,80% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom	29.09.2023

Accumulus One (T)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000A145X7 | WKN: A145X
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 123,10 EUR am 29.09.2023

Monatsperformance Accumulus One (T)

	2023	2022	2021	2020	2019
Januar	+9,65%	-2,31%	+3,09%	-0,64%	+10,58%
Februar	+2,39%	-1,38%	+4,81%	-6,94%	-1,94%
März	-1,89%	+0,19%	+2,90%	-26,12%	-0,09%
April	-2,75%	-1,85%	+2,07%	+12,90%	+7,34%
Mai	+2,05%	+1,84%	+3,51%	+1,31%	-1,44%
Juni	-2,32%	-6,78%	+3,70%	-4,72%	-1,12%
Juli	+3,05%	-1,87%	-2,02%	+0,32%	+1,69%
August	-2,78%	-0,97%	+1,62%	+1,42%	-2,10%
September	-1,86%	-8,86%	-2,81%	+0,43%	+2,40%
Oktober	-	+3,62%	+0,29%	-5,52%	+0,80%
November	-	+7,36%	-2,51%	+18,64%	+1,97%
Dezember	-	-1,95%	+0,29%	+2,50%	+0,10%
Gesamt	+4,99%	-13,11%	+15,59%	-12,60%	+18,87%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					7/23
					5/23
					2/23
					10/22
					5/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					9/20
					8/20
				9/23	7/20
				8/23	5/20
				6/23	12/19
				4/23	11/19
				3/23	10/19
				12/22	9/19
				8/22	7/19
				7/22	1/18
				4/22	12/17
				2/22	10/17
				1/22	9/17
				11/21	7/17
				9/21	6/17
				7/21	5/17
				6/20	4/17
				1/20	3/17
				8/19	2/17
				6/19	1/17
				5/19	12/16
				3/19	10/16
				2/19	8/16
				11/18	7/16
				9/18	4/16
				8/18	3/16
				6/18	2/16
				5/18	11/15
				4/18	7/15
				3/18	5/15
				2/18	4/15
				11/17	3/15
			9/22	8/17	2/15
			6/22	11/16	1/15
			10/20	9/16	12/14
			2/20	5/16	11/14
			12/18	12/15	7/14
			10/18	9/15	6/14	1/23
			6/16	10/14	5/14	11/22
			1/16	9/14	4/14	4/19
			8/15	8/14	2/14	7/18	4/20
3/20			6/15	3/14	1/14	10/15	1/19	11/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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