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Aktuelle Daten Accumulus One

NAV am 27.06.2022 121,54 EUR
Änderung (%) +1,16 (+0,96%)

Stammdaten Accumulus One

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 06.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 17,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Wolfgang Matejka
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 27.06.2022

Accumulus One (T)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A145X7 | WKN: A145X 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 121,54 EUR am 27.06.2022

Monatsperformance Accumulus One (T)

2017201620152014
Januar+4,86%-9,55%+3,67%+0,07%
Februar+3,29%+1,76%+4,81%+0,30%
März+2,43%+4,09%+0,61%-1,12%
April+2,94%+2,51%+0,58%+1,61%
Mai+3,98%-0,78%+0,30%+1,18%
Juni+1,13%-5,14%-5,07%+0,62%
Juli+2,50%+4,47%+3,96%+0,01%
August-0,43%+1,90%-5,19%-0,12%
September+2,22%-0,26%-3,51%-1,98%
Oktober+2,91%+1,64%+8,86%-1,34%
November-1,07%-0,25%+0,10%+2,40%
Dezember+1,75%+4,27%-1,61%+0,29%
Gesamt+29,78%+3,76%+6,75%+1,85%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


5/22
3/22
12/21
10/21
8/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
1/21
12/20
9/20
8/20
7/20
5/20
12/19
11/19
10/19
9/19
7/19
1/18
4/22 12/17
2/22 10/17
1/22 9/17
11/21 7/17
9/21 6/17
7/21 5/17
6/20 4/17
1/20 3/17
8/19 2/17
6/19 1/17
5/19 12/16
3/19 10/16
2/19 8/16
11/18 7/16
9/18 4/16
8/18 3/16
6/18 2/16
5/18 11/15
4/18 7/15
3/18 5/15
2/18 4/15
11/17 3/15
8/17 2/15
6/22 11/16 1/15
10/20 9/16 12/14
2/20 5/16 11/14
12/18 12/15 7/14
10/18 9/15 6/14
6/16 10/14 5/14
1/16 9/14 4/14 4/19
8/15 8/14 2/14 7/18 4/20
3/20 6/15 3/14 1/14 10/15 1/19 11/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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