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Aktuelle Daten Abaris Advanced Artificial Intelligence

NAV am 08.10.2026 172,89 EUR
Änderung (%) -14,53 (-7,75%)

Stammdaten Abaris Advanced Artificial Intelligence

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Technologie/Informationstechn.
Region USA
Investment Fokus -
SRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 13.08.2025
Ausschüttung -
Fondsvolumen 85,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 08.10.2026

Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI1350431659 | WKN: A40YY5 
KAG: LLB Fund Services
NAV: 172,89 EUR am 08.10.2026

Monatsperformance Abaris Advanced Artificial Intelligence Klasse A EUR

20262025
Januar+5,07% -
Februar-0,58% -
März+0,08% -
April+60,88% -
Mai+36,88% -
Juni-3,09% -
Juli-30,74% -
August+1,90% -
September+8,23%+20,32%
Oktober-0,24%+13,81%
November - -17,68%
Dezember - -9,00%
Gesamt+70,01%+2,58%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


10/26 5/26
6/26 8/26 9/26 4/26
7/26 11/25 12/25 2/26 3/26 1/26 10/25 9/25
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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