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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 24.01.2022 657,23 EUR
Änderung (%) -12,47 (-1,86%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 769,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 24.01.2022

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 657,23 EUR am 24.01.2022

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds A

20222021202020192018
Januar-14,88%+10,13%-0,66%+8,90%-1,00%
Februar - +4,39%-3,54%+3,94%-1,39%
März - +3,62%-8,98%+0,58%-5,42%
April - +2,63%+11,17%+4,26%+3,48%
Mai - -2,97%+7,31%-5,39%+3,25%
Juni - +5,63%+4,48%+7,24%-2,77%
Juli - +4,17%+1,41%-1,10%+3,96%
August - +5,70%+0,67%-4,52%+1,41%
September - -3,38%-0,85%+1,65%-2,07%
Oktober - +9,37%+1,13%+2,44%-10,11%
November - -0,22%+14,95%+3,81%-2,01%
Dezember - -2,26%+3,36%+3,98%-11,13%
Gesamt-14,88%+42,19%+32,22%+27,82%-22,48%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


7/21
4/21
3/21
2/21
12/20
10/20
8/20
7/20
6/20
12/19
11/19
10/19
9/19
4/19
3/19
2/19
8/18
7/18
5/18
4/18
11/17
9/17
7/17
6/17
5/17
4/17
12/21 3/17
11/21 1/17
9/21 12/16
5/21 11/16
9/20 10/16
2/20 9/16
1/20 8/16
8/19 5/16
7/19 4/16
11/18 3/16
9/18 2/16
6/18 11/15
2/18 7/15 10/21
1/18 5/15 8/21
6/16 3/15 6/21
1/16 1/15 5/20
12/15 11/14 6/19
6/15 8/14 1/19
4/15 6/14 12/17
12/14 5/14 10/17
10/14 3/14 8/17
9/14 2/14 2/17
7/14 1/14 7/16
3/20 4/14 11/13 10/15
5/19 12/13 9/13 2/15
1/22 3/18 6/13 8/13 10/13 1/21
12/18 9/15 3/13 4/13 7/13 11/20
10/18 8/15 2/13 1/13 5/13 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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