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ACATIS

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 14.07.2025 203,82 EUR
Änderung (%) +0,59 (+0,29%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 775,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 14.07.2025

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 203,82 EUR am 14.07.2025

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

20252024202320222021
Januar+5,12%-3,55%+7,98%-11,72%+10,10%
Februar-6,70%+6,38%-0,50%-0,66%+4,35%
März-8,06%+4,37%-0,29%+8,65%+3,56%
April+2,23%-4,24%-3,68%-6,18%+2,58%
Mai+4,55%+4,85%+0,81%-4,70%-3,03%
Juni+3,43%-2,29%+4,52%-9,21%+5,58%
Juli+3,89%+0,61%+2,93%+10,21%+4,11%
August - -2,70%-4,55%-2,76%+5,64%
September - +1,92%-6,40%-10,53%-3,46%
Oktober - -0,29%-5,33%+4,21%+9,31%
November - +10,41%+7,49%+4,98%-0,29%
Dezember - -1,95%+6,86%-7,20%-2,34%
Gesamt+3,56%+13,15%+8,72%-24,71%+41,22%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


7/25
6/25
5/25
4/25
9/24
7/24
5/24
3/24
7/23
6/23
5/23
11/22
10/22
7/21
4/21
3/21
2/21
12/20
10/20
8/20
7/20
12/24 6/20
10/24 12/19
8/24 11/19
6/24 10/19
4/24 9/19
1/24 4/19
8/23 3/19
4/23 2/19
3/23 8/18
2/23 7/18
8/22 5/18
5/22 4/18
2/22 11/17 1/25
12/21 9/17 2/24
11/21 7/17 12/23
9/21 6/17 11/23
5/21 5/17 1/23
9/20 4/17 3/22
2/20 3/17 10/21
3/25 1/20 1/17 8/21
2/25 8/19 12/16 6/21
10/23 7/19 11/16 5/20
9/23 11/18 10/16 6/19
12/22 9/18 9/16 1/19
6/22 6/18 8/16 12/17 11/24
9/22 4/22 2/18 5/16 10/17 7/22
1/22 3/20 1/18 4/16 8/17 1/21
12/18 5/19 6/16 3/16 2/17 11/20
10/18 3/18 1/16 2/16 7/16 4/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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