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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 09.10.2026 8,94 USD
Änderung (%) -0,04 (-0,45%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region Nordamerika
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,15 USD
Ausschüttungsdatum 29.09.2026
Fondsvolumen 237,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,89% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager John Devir, Brendan Hanley
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom 30.09.2026

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

MVD-Fonds RatingEDA
60

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 8,94 USD am 09.10.2026

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    StammdatenPerformanceVolatilität
    Name NAV 1 Monat
    ISIN 1 Monat 3 Monate
    WKN 3 Monate 6 Monate
    Währung 6 Monate akt. Jahr
    KAG 1 Jahr 1 Jahr
    Typ 2 Jahre 2 Jahre
    Kategorie 3 Jahre 3 Jahre
    Subkategorie 4 Jahre 4 Jahre
    Region 5 Jahre 5 Jahre
    Ausschüttung 10 Jahre 10 Jahre
    Investm. Fokus akt. Jahr seit Start
    MVD-Rating seit Start Sharpe Ratio
    Fondsmanager max. Verlust 1 Jahr
    Fondsvolumen Perf. per Anno 5 Jahre
    Erstausgabe 2 Jahre p.a. 10 Jahre
    Fondsdomizil 3 Jahre p.a. seit Start
    Verwaltungsgeb. 4 Jahre p.a.  
    Total Exp. Ratio 5 Jahre p.a.  
    Ausgabeaufschlag 10 Jahre p.a.  
    Min. Investment Seit Start p.a.  
    Steuerklasse  

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    ChartChart
     PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund
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