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Aktuelle Daten True Rock

NAV am 07.12.2022 127,85 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten True Rock

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,15% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FAME Investments AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 07.12.2022

True Rock R01 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
84

ISIN: AT0000A09V98 | WKN: A09V9 
KAG: Erste AM
NAV: 127,85 EUR am 07.12.2022

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch04.11.2022
 VerkaufsprospektDeutsch28.07.2022
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2022
 JahresberichtDeutsch31.12.2021

Originale Fondsdokumente von

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