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Aktuelle Daten True Rock

NAV am 30.07.2021 136,35 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,05%)

Stammdaten True Rock

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 01.07.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 9,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FAME Investments AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 30.07.2021

True Rock R01 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000A09V98 | WKN: 37129 
KAG: Erste AM
NAV: 136,35 EUR am 30.07.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch09.03.2021
 Key Investor Document (KID)Englisch19.02.2021
 JahresberichtDeutsch31.12.2020
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2020

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