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Aktuelle Daten Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

NAV am 10.09.2026 223,45 EUR
Änderung (%) -5,58 (-2,44%)

Stammdaten Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.01.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 118,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,03% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Commodity Capital AG Team
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Stand vom 10.09.2026

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0470205575 | WKN: HAFX4V 
KAG: 1741 Fund Management
NAV: 223,45 EUR am 10.09.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 JahresberichtDeutsch31.01.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch01.01.2026
 VerkaufsprospektDeutsch01.11.2025
 HalbjahresberichtDeutsch31.07.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch02.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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