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Aktuelle Daten Schoellerbank Value Select

NAV am 18.08.2026 227,82 EUR
Änderung (%) -0,57 (-0,25%)

Stammdaten Schoellerbank Value Select

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 05.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 598,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Stand vom 18.08.2026

Schoellerbank Value Select

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: AT0000A07N17 | WKN: A07N1 
KAG: Schoellerbank Invest
NAV: 227,82 EUR am 18.08.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch13.11.2025
 HalbjahresberichtDeutsch30.04.2025
 JahresberichtDeutsch31.10.2024

Originale Fondsdokumente von

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