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Aktuelle Daten Patriarch Classic TSI

NAV am 03.12.2021 23,03 EUR
Änderung (%) -0,14 (-0,60%)

Stammdaten Patriarch Classic TSI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 13.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,46 EUR
Ausschüttungsdatum 10.11.2021
Fondsvolumen 76,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,78% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Consortia Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Stand vom 03.12.2021

Patriarch Classic TSI

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0967738971 | WKN: HAFX6Q 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 23,03 EUR am 03.12.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2021
 VerkaufsprospektDeutsch10.03.2021
 Key Investor Document (KID)Deutsch12.02.2021
 JahresberichtDeutsch31.12.2020

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