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UBS Asset Management

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity

NAV am 16.04.2026 419,62 EUR
Änderung (%) -1,68 (-0,40%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 413,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,34% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Benjamin Lorenz
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 16.04.2026

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR Acc.

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 419,62 EUR am 16.04.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch25.03.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch03.02.2026
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2025
 JahresberichtEnglisch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch04.08.2022

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