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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 11.06.2026	9,05 USD
Änderung (%)	-0,08 (-0,88%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branche Energie
Region	Nordamerika
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	25.11.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,14 USD
Ausschüttungsdatum	30.03.2026
Fondsvolumen	233,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,89% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	John Devir, Brendan Hanley
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom	29.05.2026

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 9,05 USD am 11.06.2026

Originale Fondsdokumente

Dokument	Sprache	Daten vom
Verkaufsprospekt	Englisch	14.05.2026
Basisinformationsblätter (PRIIP)	Englisch	29.04.2026
Jahresbericht	Englisch	31.12.2025
Halbjahresbericht	Englisch	30.06.2025
Key Investor Document (KID)	Deutsch	13.04.2022

Originale Fondsdokumente von

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