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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 12.05.2025	8,18 USD
Änderung (%)	+0,05 (+0,62%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branche Energie
Region	Nordamerika
Investment Fokus	-
SRI	6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	25.11.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,08 USD
Ausschüttungsdatum	28.03.2025
Fondsvolumen	191,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,89% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom	28.02.2025

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

MVD-Fonds Rating	EDA
	54

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 8,18 USD am 12.05.2025

Originale Fondsdokumente

Dokument	Sprache	Daten vom
Basisinformationsblätter (PRIIP)	Englisch	29.04.2025
Verkaufsprospekt	Englisch	14.04.2025
Jahresbericht	Englisch	31.12.2024
Halbjahresbericht	Deutsch	30.06.2024
Key Investor Document (KID)	Deutsch	13.04.2022

Originale Fondsdokumente von

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