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Aktuelle Daten PI Global Value Fund

NAV am 10.09.2026 311,04 EUR
Änderung (%) -2,11 (-0,67%)

Stammdaten PI Global Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 21.02.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 112,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,84% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Credinvest Bank AG, PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Verwahrstelle Bank Frick AG
Stand vom 10.09.2026

PI Global Value Fund EUR P

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: LI0034492384 | WKN: A0NE9G 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 311,04 EUR am 10.09.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch05.05.2026
 VerkaufsprospektDeutsch07.04.2026
 JahresberichtDeutsch31.12.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.01.2022

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