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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 06.02.2026 204,81 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,09%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 74,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,06% p.a.
Mind. Investment 50 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 06.02.2026

Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 204,81 EUR am 06.02.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 VerkaufsprospektDeutsch15.04.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch07.02.2025
 JahresberichtDeutsch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch21.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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